平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015645)

今天最新净值 1.0401 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0401
成立日期：2022-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：68.3616亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧李可颖

近一年平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

近一年,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2024-04-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2024-04-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2024-04-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2024-04-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2024-04-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2024-04-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%

2024-04-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2024-04-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2024-04-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2024-04-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2024-04-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0389	1.0389	0.0003	0.03%
2024-04-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2024-04-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2024-04-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2024-03-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2024-03-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2024-03-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	1.0381	1.0383	1.0383	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-03-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-03-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2024-03-21	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%

2024-03-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2024-03-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2024-03-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2024-03-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-03-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2024-03-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2024-03-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-03-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2024-03-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2024-03-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2024-03-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2024-03-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2024-03-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-02-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-02-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2024-02-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2024-02-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2024-02-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2024-02-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2024-02-21	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2024-02-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-02-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2024-02-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-02-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2024-02-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2024-02-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%
2024-02-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-02-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-01-31	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2024-01-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-01-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-01-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2024-01-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-01-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2024-01-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2024-01-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2024-01-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2024-01-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-01-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2024-01-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-01-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2024-01-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-01-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-01-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-01-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-01-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2024-01-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-01-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2024-01-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2023-12-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2023-12-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2023-12-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2023-12-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2023-12-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2023-12-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2023-12-21	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2023-12-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2023-12-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2023-12-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2023-12-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2023-12-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2023-12-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2023-12-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2023-12-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2023-12-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2023-12-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2023-11-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2023-11-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2023-11-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2023-11-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
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2023-10-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2023-10-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
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2023-07-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2023-07-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
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2023-06-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%
2023-06-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2023-06-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
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2023-06-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2023-06-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0233	1.0233	1.0236	1.0236	-0.0003	-0.03%
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2023-06-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2023-06-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2023-06-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2023-06-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2023-06-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2023-06-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2023-06-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2023-05-31	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2023-05-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2023-05-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2023-05-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2023-05-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2023-05-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%
2023-05-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2023-05-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2023-05-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2023-05-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2023-05-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2023-05-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2023-05-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2023-05-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2023-05-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2023-05-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2023-04-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%