平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015645)
今天最新净值
1.0401
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2024-04-26
- 累计净值：1.0401
- 成立日期：2022-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：68.3616亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 李可颖
近一周平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一周,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2024-04-25 |
015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0405 |
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| 2024-04-24 |
015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
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1.0406 |
1.0406 |
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| 2024-04-23 |
015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-22 |
015645 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 |
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