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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8100 0.0078 0.9700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8100
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8022	0.8022	0.0078	0.97%
2024-04-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8022	0.8022	0.8087	0.8087	-0.0065	-0.80%
2024-04-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8087	0.8087	0.8129	0.8129	-0.0042	-0.52%
2024-04-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8142	0.8142	-0.0013	-0.16%
2024-04-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8142	0.8142	0.8129	0.8129	0.0013	0.16%
2024-04-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.7960	0.7960	0.0169	2.12%
2024-04-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8123	0.8123	0.8103	0.8103	0.0020	0.25%
2024-04-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8103	0.8103	0.8115	0.8115	-0.0012	-0.15%
2024-04-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8115	0.8115	0.8089	0.8089	0.0026	0.32%
2024-04-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8140	0.8140	-0.0051	-0.63%

2024-04-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8140	0.8140	0.8106	0.8106	0.0034	0.42%
2024-04-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8198	0.8198	-0.0092	-1.12%
2024-04-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8198	0.8198	0.8209	0.8209	-0.0011	-0.13%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%