平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 1.1322 0.0146 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1322
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率28.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1322	1.1322	-0.0142	-1.27%
2025-12-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1176	1.1176	0.0146	1.29%
2025-12-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1352	1.1352	-0.0176	-1.57%
2025-12-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1315	1.1315	0.0037	0.33%
2025-12-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.1173	1.1173	0.0153	1.35%
2025-12-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1076	1.1076	0.0097	0.87%
2025-12-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1029	1.1029	0.0047	0.43%
2025-12-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1075	1.1075	-0.0046	-0.42%
2025-12-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1155	1.1155	-0.0080	-0.72%

2025-12-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1063	1.1063	0.0092	0.83%
2025-11-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.0972	1.0972	0.0091	0.83%
2025-11-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0998	1.0998	-0.0026	-0.24%
2025-11-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0850	1.0850	0.0148	1.35%
2025-11-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0670	1.0670	0.0180	1.66%
2025-11-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0595	1.0595	0.0075	0.71%
2025-11-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0962	1.0962	-0.0367	-3.46%
2025-11-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2025-11-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%
2025-11-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1072	1.1072	-0.0097	-0.88%
2025-11-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1095	1.1095	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1303	1.1303	-0.0208	-1.87%
2025-11-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1303	1.1303	1.1159	1.1159	0.0144	1.27%
2025-11-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1152	1.1152	0.0007	0.06%
2025-11-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1260	1.1260	-0.0108	-0.96%

2025-11-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2025-11-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1336	1.1336	-0.0079	-0.70%
2025-11-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1114	1.1114	0.0222	1.96%
2025-11-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1069	1.1069	0.0045	0.41%
2025-11-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1242	1.1242	-0.0173	-1.56%
2025-11-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1222	1.1222	0.0020	0.18%
2025-10-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1367	1.1367	-0.0145	-1.29%
2025-10-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1509	1.1509	-0.0142	-1.25%
2025-10-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1394	1.1394	0.0115	1.00%
2025-10-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1446	1.1446	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1258	1.1258	0.0188	1.64%
2025-10-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1031	1.1031	0.0227	2.02%
2025-10-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1116	1.1116	-0.0085	-0.77%
2025-10-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1216	1.1216	-0.0100	-0.89%
2025-10-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1017	1.1017	0.0199	1.77%
2025-10-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.0900	1.0900	0.0117	1.07%
2025-10-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.1222	1.1222	-0.0322	-2.95%
2025-10-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1267	1.1267	-0.0045	-0.40%
2025-10-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1026	1.1026	0.0241	2.14%
2025-10-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1358	1.1358	-0.0332	-3.01%
2025-10-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1453	1.1453	-0.0095	-0.83%
2025-10-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1714	1.1714	-0.0261	-2.28%
2025-09-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1604	1.1604	-0.0229	-1.97%
2025-09-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1525	1.1525	0.0079	0.69%
2025-09-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1435	1.1435	0.0090	0.79%
2025-09-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1488	1.1488	-0.0053	-0.46%
2025-09-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1373	1.1373	0.0115	1.01%
2025-09-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2025-09-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1282	1.1282	0.0038	0.34%
2025-09-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1333	1.1333	-0.0051	-0.45%
2025-09-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1358	1.1358	-0.0025	-0.22%
2025-09-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1054	1.1054	0.0304	2.75%
2025-09-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.0985	1.0985	0.0069	0.63%
2025-09-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.1093	1.1093	-0.0108	-0.97%
2025-09-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1134	1.1134	-0.0041	-0.37%
2025-09-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.0768	1.0768	0.0366	3.40%
2025-09-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.1201	1.1201	-0.0433	-3.87%
2025-09-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1225	1.1225	-0.0024	-0.21%
2025-09-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1551	1.1551	-0.0326	-2.82%
2025-09-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1551	1.1551	1.1357	1.1357	0.0194	1.71%
2025-08-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1291	1.1291	0.0066	0.58%
2025-08-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.0998	1.0998	0.0293	2.66%
2025-08-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1100	1.1100	-0.0102	-0.92%
2025-08-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1121	1.1121	-0.0021	-0.19%
2025-08-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.0860	1.0860	0.0261	2.40%
2025-08-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0642	1.0642	0.0218	2.05%
2025-08-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0720	1.0720	-0.0078	-0.73%
2025-08-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0653	1.0653	0.0067	0.63%
2025-08-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2025-08-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0457	1.0457	0.0189	1.81%
2025-08-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0282	1.0282	0.0175	1.70%
2025-08-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0414	1.0414	-0.0132	-1.27%
2025-08-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0176	1.0176	0.0238	2.34%
2025-08-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0078	1.0078	0.0098	0.97%
2025-08-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	0.9968	0.9968	0.0110	1.10%
2025-08-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	1.0019	1.0019	-0.0051	-0.51%
2025-08-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0028	1.0028	-0.0009	-0.09%
2025-08-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	0.9939	0.9939	0.0089	0.90%
2025-08-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9874	0.9874	0.0065	0.66%
2025-08-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9789	0.9789	0.0085	0.87%
2025-08-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9789	0.9789	0.9839	0.9839	-0.0050	-0.51%
2025-07-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9839	0.9839	0.9861	0.9861	-0.0022	-0.22%
2025-07-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9861	0.9861	0.9924	0.9924	-0.0063	-0.63%
2025-07-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9782	0.9782	0.0142	1.45%
2025-07-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9695	0.9695	0.0087	0.90%
2025-07-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9695	0.9695	0.9664	0.9664	0.0031	0.32%
2025-07-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9584	0.9584	0.0080	0.83%
2025-07-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9584	0.9584	0.9575	0.9575	0.0009	0.09%
2025-07-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9584	0.9584	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9584	0.9584	0.9582	0.9582	0.0002	0.02%
2025-07-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9564	0.9564	0.0018	0.19%
2025-07-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9424	0.9424	0.0140	1.49%
2025-07-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9417	0.9417	0.0007	0.07%
2025-07-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9242	0.9242	0.0175	1.89%
2025-07-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9183	0.9183	0.0059	0.64%
2025-07-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9053	0.9053	0.0126	1.39%
2025-07-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9053	0.9053	0.9087	0.9087	-0.0034	-0.37%
2025-07-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9087	0.9087	0.9099	0.9099	-0.0012	-0.13%
2025-07-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9029	0.9029	0.0070	0.78%
2025-07-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9029	0.9029	0.9112	0.9112	-0.0083	-0.91%
2025-07-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9094	0.9094	0.0018	0.20%
2025-06-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9094	0.9094	0.9027	0.9027	0.0067	0.74%
2025-06-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9027	0.9027	0.8995	0.8995	0.0032	0.36%
2025-06-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8995	0.8995	0.9024	0.9024	-0.0029	-0.32%
2025-06-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9024	0.9024	0.8920	0.8920	0.0104	1.17%
2025-06-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8920	0.8920	0.8773	0.8773	0.0147	1.68%
2025-06-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8773	0.8773	0.8718	0.8718	0.0055	0.63%
2025-06-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8718	0.8718	0.8752	0.8752	-0.0034	-0.39%
2025-06-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8752	0.8752	0.8867	0.8867	-0.0115	-1.30%
2025-06-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8867	0.8867	0.8867	0.8867	0.0000	0.00%
2025-06-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8867	0.8867	0.8946	0.8946	-0.0079	-0.88%
2025-06-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8946	0.8946	0.8903	0.8903	0.0043	0.48%
2025-06-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8903	0.8903	0.9019	0.9019	-0.0116	-1.29%
2025-06-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8987	0.8987	0.8961	0.8961	0.0026	0.29%
2025-06-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8961	0.8961	0.8987	0.8987	-0.0026	-0.29%
2025-06-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8987	0.8987	0.8885	0.8885	0.0102	1.15%
2025-06-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8885	0.8885	0.8932	0.8932	-0.0047	-0.53%
2025-06-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8932	0.8932	0.8887	0.8887	0.0045	0.51%
2025-06-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8887	0.8887	0.8777	0.8777	0.0110	1.25%
2025-06-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8777	0.8777	0.8712	0.8712	0.0065	0.75%
2025-05-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8783	0.8783	-0.0071	-0.81%
2025-05-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8783	0.8783	0.8665	0.8665	0.0118	1.36%
2025-05-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8678	0.8678	-0.0013	-0.15%
2025-05-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8678	0.8678	0.0000	0.00%
2025-05-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8690	0.8690	-0.0012	-0.14%
2025-05-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8690	0.8690	0.8760	0.8760	-0.0070	-0.80%
2025-05-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8760	0.8760	0.8821	0.8821	-0.0061	-0.69%
2025-05-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8821	0.8821	0.8822	0.8822	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8822	0.8822	0.8740	0.8740	0.0082	0.94%
2025-05-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8740	0.8740	0.8732	0.8732	0.0008	0.09%
2025-05-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8732	0.8732	0.8723	0.8723	0.0009	0.10%
2025-05-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8840	0.8840	-0.0117	-1.32%
2025-05-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8840	0.8840	0.8810	0.8810	0.0030	0.34%
2025-05-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8860	0.8860	-0.0050	-0.56%
2025-05-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8860	0.8860	0.8742	0.8742	0.0118	1.35%
2025-05-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8742	0.8742	0.8818	0.8818	-0.0076	-0.86%
2025-05-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8818	0.8818	0.8789	0.8789	0.0029	0.33%
2025-05-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8789	0.8789	0.8833	0.8833	-0.0044	-0.50%
2025-05-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8833	0.8833	0.8672	0.8672	0.0161	1.86%
2025-04-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8672	0.8672	0.8597	0.8597	0.0075	0.87%
2025-04-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8562	0.8562	0.0035	0.41%
2025-04-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8562	0.8562	0.8596	0.8596	-0.0034	-0.40%
2025-04-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8596	0.8596	0.8596	0.8596	0.0000	0.00%
2025-04-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8596	0.8596	0.8642	0.8642	-0.0046	-0.53%
2025-04-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8642	0.8642	0.8578	0.8578	0.0064	0.75%
2025-04-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8578	0.8578	0.8575	0.8575	0.0003	0.03%
2025-04-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8575	0.8575	0.8472	0.8472	0.0103	1.22%
2025-04-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8472	0.8472	0.8488	0.8488	-0.0016	-0.19%
2025-04-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8488	0.8488	0.8441	0.8441	0.0047	0.56%
2025-04-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8548	0.8548	-0.0107	-1.25%
2025-04-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8548	0.8548	0.8583	0.8583	-0.0035	-0.41%
2025-04-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8512	0.8512	0.0071	0.83%
2025-04-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8512	0.8512	0.8394	0.8394	0.0118	1.41%
2025-04-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8229	0.8229	0.0165	2.01%
2025-04-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8229	0.8229	0.8024	0.8024	0.0205	2.55%
2025-04-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8024	0.8024	0.7959	0.7959	0.0065	0.82%
2025-04-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7959	0.7959	0.8857	0.8857	-0.0898	-10.14%
2025-04-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8857	0.8857	0.8972	0.8972	-0.0115	-1.28%
2025-04-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8972	0.8972	0.8957	0.8957	0.0015	0.17%
2025-04-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8957	0.8957	0.8950	0.8950	0.0007	0.08%
2025-03-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8950	0.8950	0.9013	0.9013	-0.0063	-0.70%
2025-03-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9013	0.9013	0.9078	0.9078	-0.0065	-0.72%
2025-03-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9078	0.9078	0.9065	0.9065	0.0013	0.14%
2025-03-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9065	0.9065	0.9034	0.9034	0.0031	0.34%
2025-03-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.9135	0.9135	-0.0101	-1.11%
2025-03-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%
2025-03-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9330	0.9330	-0.0201	-2.15%
2025-03-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9425	0.9425	-0.0095	-1.01%
2025-03-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9506	0.9506	-0.0081	-0.85%
2025-03-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9439	0.9439	0.0067	0.71%
2025-03-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9432	0.9432	0.0007	0.07%
2025-03-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9277	0.9277	0.0155	1.67%
2025-03-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9416	0.9416	-0.0139	-1.48%
2025-03-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9441	0.9441	-0.0025	-0.26%
2025-03-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9431	0.9431	0.0010	0.11%
2025-03-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9514	0.9514	-0.0083	-0.87%
2025-03-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9534	0.9534	-0.0020	-0.21%
2025-03-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9275	0.9275	0.0259	2.79%
2025-03-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9181	0.9181	0.0094	1.02%
2025-03-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9181	0.9181	0.9103	0.9103	0.0078	0.86%
2025-03-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9103	0.9103	0.9087	0.9087	0.0016	0.18%
2025-02-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9087	0.9087	0.9428	0.9428	-0.0341	-3.62%
2025-02-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9428	0.9428	0.9531	0.9531	-0.0103	-1.08%
2025-02-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9421	0.9421	0.0110	1.17%
2025-02-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9421	0.9421	0.9497	0.9497	-0.0076	-0.80%
2025-02-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9565	0.9565	-0.0068	-0.71%
2025-02-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9320	0.9320	0.0245	2.63%
2025-02-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9303	0.9303	0.0017	0.18%
2025-02-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9303	0.9303	0.9109	0.9109	0.0194	2.13%
2025-02-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9212	0.9212	-0.0103	-1.12%
2025-02-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9212	0.9212	0.9149	0.9149	0.0063	0.69%
2025-02-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9013	0.9013	0.0136	1.51%
2025-02-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9013	0.9013	0.9134	0.9134	-0.0121	-1.32%
2025-02-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.8962	0.8962	0.0172	1.92%
2025-02-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8962	0.8962	0.9007	0.9007	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9007	0.9007	0.8905	0.8905	0.0102	1.15%
2025-02-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8905	0.8905	0.8810	0.8810	0.0095	1.08%
2025-02-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8587	0.8587	0.0223	2.60%
2025-02-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8511	0.8511	0.0076	0.89%
2025-01-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8511	0.8511	0.8624	0.8624	-0.0113	-1.31%
2025-01-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8455	0.8455	0.0169	2.00%
2025-01-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8455	0.8455	0.8506	0.8506	-0.0051	-0.60%
2025-01-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8382	0.8382	0.0057	0.68%
2025-01-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8200	0.8200	-0.0111	-1.35%
2025-01-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8171	0.8171	0.0029	0.35%
2025-01-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8171	0.8171	0.8186	0.8186	-0.0015	-0.18%
2025-01-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8076	0.8076	0.0110	1.36%
2025-01-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8076	0.8076	0.8108	0.8108	-0.0032	-0.39%
2025-01-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8238	0.8238	-0.0130	-1.58%
2025-01-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8238	0.8238	0.8420	0.8420	-0.0182	-2.16%
2024-12-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8579	0.8579	-0.0159	-1.85%
2024-12-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8579	0.8579	0.8603	0.8603	-0.0024	-0.28%
2024-12-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8609	0.8609	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8486	0.8486	0.0079	0.93%
2024-12-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8647	0.8647	-0.0161	-1.86%
2024-12-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8647	0.8647	0.8586	0.8586	0.0061	0.71%
2024-12-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8573	0.8573	0.0013	0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%