平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 1.1180 -0.0142 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0978	1.0978	1.1180	1.1180	-0.0202	-1.84%
2025-12-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1322	1.1322	-0.0142	-1.27%
2025-12-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1176	1.1176	0.0146	1.29%
2025-12-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1352	1.1352	-0.0176	-1.57%
2025-12-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1315	1.1315	0.0037	0.33%
2025-12-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.1173	1.1173	0.0153	1.35%
2025-12-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1076	1.1076	0.0097	0.87%
2025-12-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1029	1.1029	0.0047	0.43%
2025-12-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1075	1.1075	-0.0046	-0.42%

2025-12-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1155	1.1155	-0.0080	-0.72%
2025-12-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1063	1.1063	0.0092	0.83%
2025-11-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.0972	1.0972	0.0091	0.83%
2025-11-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0998	1.0998	-0.0026	-0.24%
2025-11-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0850	1.0850	0.0148	1.35%
2025-11-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0670	1.0670	0.0180	1.66%
2025-11-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0595	1.0595	0.0075	0.71%
2025-11-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0962	1.0962	-0.0367	-3.46%
2025-11-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2025-11-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%
2025-11-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1072	1.1072	-0.0097	-0.88%
2025-11-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1095	1.1095	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1303	1.1303	-0.0208	-1.87%
2025-11-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1303	1.1303	1.1159	1.1159	0.0144	1.27%
2025-11-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1152	1.1152	0.0007	0.06%

2025-11-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1260	1.1260	-0.0108	-0.96%
2025-11-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2025-11-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1336	1.1336	-0.0079	-0.70%
2025-11-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1114	1.1114	0.0222	1.96%
2025-11-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1069	1.1069	0.0045	0.41%
2025-11-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1242	1.1242	-0.0173	-1.56%
2025-11-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1222	1.1222	0.0020	0.18%
2025-10-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1367	1.1367	-0.0145	-1.29%
2025-10-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1509	1.1509	-0.0142	-1.25%
2025-10-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1394	1.1394	0.0115	1.00%
2025-10-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1446	1.1446	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1258	1.1258	0.0188	1.64%
2025-10-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1031	1.1031	0.0227	2.02%
2025-10-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1116	1.1116	-0.0085	-0.77%
2025-10-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1216	1.1216	-0.0100	-0.89%
2025-10-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1017	1.1017	0.0199	1.77%
2025-10-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.0900	1.0900	0.0117	1.07%
2025-10-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.1222	1.1222	-0.0322	-2.95%
2025-10-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1267	1.1267	-0.0045	-0.40%
2025-10-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1026	1.1026	0.0241	2.14%
2025-10-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1358	1.1358	-0.0332	-3.01%
2025-10-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1453	1.1453	-0.0095	-0.83%
2025-10-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1714	1.1714	-0.0261	-2.28%
2025-09-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1604	1.1604	-0.0229	-1.97%
2025-09-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1525	1.1525	0.0079	0.69%
2025-09-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1435	1.1435	0.0090	0.79%
2025-09-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1488	1.1488	-0.0053	-0.46%
2025-09-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1373	1.1373	0.0115	1.01%
2025-09-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%