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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

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今天最新净值 1.2220 -0.0038 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一周平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2220	1.2220	0.0001	0.01%
2026-09-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2220	1.2220	1.2258	1.2258	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2258	1.2258	1.2388	1.2388	-0.0130	-1.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%
平安匠心优选混合A	1.6148	2.22%
平安睿享成长混合A	1.2626	2.22%
平安睿享成长混合C	1.2124	2.22%
平安匠心优选混合C	1.5325	2.21%
平安研究精选混合A	1.3540	2.19%
平安研究精选混合C	1.2976	2.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%