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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C) - 基金主页(代码:016622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2221 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.01%	-1.92%	-4.53%	-13.71%	8.32%	66.59%	30.59%	23.79%
同类排名	44/212	41/224	159/224	205/224	44/208	25/180	58/149	-

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2490	2.15%
2026-09-15	1.2221	0.01%
2026-09-14	1.2220	-0.31%
2026-09-11	1.2258	-1.06%
2026-09-10	1.2388	-0.75%
2026-09-09	1.2482	0.18%

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金档案

基金代码	016622	基金简称	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-09-30~2022-10-28	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	易文斐王家萌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.8424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%