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平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)

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今天最新净值 1.1624 0.0004 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2474
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.2025亿
  • 最近资产：16.92亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 宁特林
近一季平安惠澜纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1628 1.2478 1.1624 1.2474 0.0004 0.03%
2026-09-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1624 1.2474 1.1620 1.2470 0.0004 0.03%
2026-09-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1620 1.2470 1.1619 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1619 1.2469 1.1621 1.2471 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1621 1.2471 1.1622 1.2472 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1622 1.2472 1.1620 1.2470 0.0002 0.02%
2026-09-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1620 1.2470 1.1621 1.2471 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1621 1.2471 1.1617 1.2467 0.0004 0.03%
2026-09-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1617 1.2467 1.1615 1.2465 0.0002 0.02%
2026-09-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1615 1.2465 1.1611 1.2461 0.0004 0.03%
2026-09-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1611 1.2461 1.1612 1.2462 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1612 1.2462 1.1607 1.2457 0.0005 0.04%
2026-08-31 007935 平安惠澜纯债A 1.1607 1.2457 1.1605 1.2455 0.0002 0.02%
2026-08-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1605 1.2455 1.1606 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1606 1.2456 1.1613 1.2463 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1613 1.2463 1.1615 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1615 1.2465 1.1617 1.2467 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1617 1.2467 1.1612 1.2462 0.0005 0.04%
2026-08-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1612 1.2462 1.1616 1.2466 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1616 1.2466 1.1618 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007935 平安惠澜纯债A 1.1618 1.2468 1.1622 1.2472 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1622 1.2472 1.1616 1.2466 0.0006 0.05%
2026-08-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1616 1.2466 1.1614 1.2464 0.0002 0.02%
2026-08-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1614 1.2464 1.1613 1.2463 0.0001 0.01%
2026-08-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1613 1.2463 1.1609 1.2459 0.0004 0.03%
2026-08-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1609 1.2459 1.1608 1.2458 0.0001 0.01%
2026-08-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1608 1.2458 1.1609 1.2459 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1609 1.2459 1.1603 1.2453 0.0006 0.05%
2026-08-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1603 1.2453 1.1599 1.2449 0.0004 0.03%
2026-08-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1599 1.2449 1.1598 1.2448 0.0001 0.01%
2026-08-05 007935 平安惠澜纯债A 1.1598 1.2448 1.1598 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1598 1.2448 1.1596 1.2446 0.0002 0.02%
2026-08-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1596 1.2446 1.1595 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-31 007935 平安惠澜纯债A 1.1595 1.2445 1.1593 1.2443 0.0002 0.02%
2026-07-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1593 1.2443 1.1589 1.2439 0.0004 0.03%
2026-07-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1589 1.2439 1.1590 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1590 1.2440 1.1592 1.2442 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1592 1.2442 1.1591 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1591 1.2441 1.1588 1.2438 0.0003 0.03%
2026-07-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1588 1.2438 1.1585 1.2435 0.0003 0.03%
2026-07-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1585 1.2435 1.1581 1.2431 0.0004 0.03%
2026-07-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1581 1.2431 1.1580 1.2430 0.0001 0.01%
2026-07-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1580 1.2430 0.0000 0.00%
2026-07-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1578 1.2428 0.0002 0.02%
2026-07-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1579 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1579 1.2429 1.1578 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1577 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1577 1.2427 1.1577 1.2427 0.0000 0.00%
2026-07-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1577 1.2427 1.1576 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1576 1.2426 0.0000 0.00%
2026-07-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1574 1.2424 0.0002 0.02%
2026-07-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1574 1.2424 1.1574 1.2424 0.0000 0.00%
2026-07-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1574 1.2424 1.1571 1.2421 0.0003 0.03%
2026-07-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1571 1.2421 1.1570 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1570 1.2420 1.1569 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1569 1.2419 1.1578 1.2428 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1580 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1575 1.2425 0.0005 0.04%
2026-06-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1575 1.2425 1.1573 1.2423 0.0002 0.02%
2026-06-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1573 1.2423 1.1569 1.2419 0.0004 0.03%
2026-06-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1569 1.2419 1.1567 1.2417 0.0002 0.02%
2026-06-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1567 1.2417 1.1570 1.2420 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1570 1.2420 1.1571 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1571 1.2421 1.1568 1.2418 0.0003 0.03%
2026-06-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1568 1.2418 1.1563 1.2413 0.0005 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
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科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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