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平安合正定开债(平安大华合正) - 基金主页(代码:005127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0836 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5134亿
最近资产：25.03亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：唐煜崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.02%	0.05%	0.68%	1.86%	3.20%	9.65%	37.64%
同类排名	1581/2488	1543/2520	2257/2515	775/2504	1901/2453	1901/2168	579/1723	-

平安合正定开债(005127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0837	0.01%
2026-09-16	1.0836	0.03%
2026-09-15	1.0833	0.03%
2026-09-14	1.0830	0.00%
2026-09-11	1.0830	-0.03%
2026-09-10	1.0833	-0.01%

平安合正定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0420元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0720元

平安合正定开债(005127)基金档案

基金代码	005127	基金简称	平安合正定开债	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-01-15	成立日期	2018-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐煜崔宁	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	25.03亿	最近份额	23.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%