收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.56% | -0.08% | 0.48% | 2.24% | 6.50% | 8.27% | 12.17% | 32.26% |
同类排名 | 261/3093 | 1226/3177 | 880/3140 | 185/3059 | 91/2721 | 395/2345 | 623/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |