平安合正定开债(平安大华合正)基金净值查询(005127)
今天最新净值
1.0833
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3483
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.5134亿
- 最近资产：25.03亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：唐煜 崔宁
近一月,平安合正定开债(005127)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0836 |
1.3486 |
1.0833 |
1.3483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0833 |
1.3483 |
1.0830 |
1.3480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0830 |
1.3480 |
1.0830 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0830 |
1.3480 |
1.0833 |
1.3483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0833 |
1.3483 |
1.0834 |
1.3484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0834 |
1.3484 |
1.0834 |
1.3484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0834 |
1.3484 |
1.0835 |
1.3485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0835 |
1.3485 |
1.0832 |
1.3482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0832 |
1.3482 |
1.0829 |
1.3479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0829 |
1.3479 |
1.0824 |
1.3474 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0824 |
1.3474 |
1.0825 |
1.3475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0825 |
1.3475 |
1.0820 |
1.3470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0820 |
1.3470 |
1.0818 |
1.3468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0818 |
1.3468 |
1.0820 |
1.3470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0820 |
1.3470 |
1.0829 |
1.3479 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0829 |
1.3479 |
1.0832 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0832 |
1.3482 |
1.0832 |
1.3482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0832 |
1.3482 |
1.0825 |
1.3475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0825 |
1.3475 |
1.0827 |
1.3477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0827 |
1.3477 |
1.0832 |
1.3482 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0832 |
1.3482 |
1.0838 |
1.3488 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0838 |
1.3488 |
1.0831 |
1.3481 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0831 |
1.3481 |
1.0831 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
