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平安合正定开债(平安大华合正)基金净值查询(005127)

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今天最新净值 1.0640 0.0014 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3290
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5134亿
最近资产：24.91亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张恒唐煜

近一周平安合正定开债|平安大华合正基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合正定开债(005127)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005127	平安合正定开债	1.0641	1.3291	1.0640	1.3290	0.0001	0.01%
2025-12-17	005127	平安合正定开债	1.0640	1.3290	1.0626	1.3276	0.0014	0.13%
2025-12-16	005127	平安合正定开债	1.0626	1.3276	1.0626	1.3276	0.0000	0.00%
2025-12-15	005127	平安合正定开债	1.0626	1.3276	1.0636	1.3286	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	005127	平安合正定开债	1.0636	1.3286	1.0647	1.3297	-0.0011	-0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安股息精选沪港深A	1.4628	0.85%
平安股息精选沪港深C	1.3588	0.85%
MSCI低波	1.1980	0.34%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
平安添利债A	1.1819	0.07%
平安添利债C	1.1744	0.07%
平安合悦定开债	1.0581	0.05%
平安惠享纯债A	1.1652	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%