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平安合正定开债(平安大华合正)(005127)基金分红送配

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今天最新净值 1.0626 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3276
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5134亿
最近资产：24.91亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张恒唐煜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0380元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0130元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0420元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0400元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0720元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	每份派现金0.0100元

基金动态

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	4.87%
平安转型创新混合A	4.0134	4.72%
平安转型创新混合C	3.7791	4.72%
平安鑫利混合A	1.7764	4.32%
鼎越LOF	4.2237	3.60%
平安消费精选混合C	1.1188	3.32%
平安消费精选混合A	1.1609	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.20%