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平安合正定开债(平安大华合正)(005127)基金分红送配

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今天最新净值 1.0836 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5134亿
最近资产：25.03亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：唐煜崔宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0380元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0130元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0420元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0400元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0720元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	每份派现金0.0100元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%