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平安中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:014082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1366
成立日期：2021-11-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8738亿
最近资产：5.06亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.03%	0.10%	0.46%	1.68%	2.63%	6.80%	12.38%
同类排名	314/655	323/666	313/666	280/661	473/638	448/506	259/346	-

平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0570	0.04%
2026-09-17	1.0566	0.00%
2026-09-16	1.0566	0.01%
2026-09-15	1.0565	0.01%
2026-09-14	1.0564	0.01%
2026-09-11	1.0563	0.00%

平安中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0480元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0220元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0100元

平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金档案

基金代码	014082	基金简称	平安中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏宁周恩源曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.06亿	最近份额	4.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%