平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询(014082)
今天最新净值
1.0407
0.0013 0.13%
2025-12-22
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5113亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季,平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0401 |
1.1201 |
1.0407 |
1.1207 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0407 |
1.1207 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0393 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0393 |
1.1193 |
1.0381 |
1.1181 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0381 |
1.1181 |
1.0379 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1179 |
1.0388 |
1.1188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0388 |
1.1188 |
1.0399 |
1.1199 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0399 |
1.1199 |
1.0389 |
1.1189 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0389 |
1.1189 |
1.0382 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1182 |
1.0373 |
1.1173 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0373 |
1.1173 |
1.0373 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0373 |
1.1173 |
1.0367 |
1.1167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1167 |
1.0386 |
1.1186 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0386 |
1.1186 |
1.0393 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0393 |
1.1193 |
1.0400 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0400 |
1.1200 |
1.0400 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0400 |
1.1200 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0398 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0398 |
1.1198 |
1.0405 |
1.1205 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0405 |
1.1205 |
1.0413 |
1.1213 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0413 |
1.1213 |
1.0411 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0411 |
1.1211 |
1.0413 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0413 |
1.1213 |
1.0412 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0414 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0414 |
1.1214 |
1.0414 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0414 |
1.1214 |
1.0412 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0412 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0413 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0413 |
1.1213 |
1.0409 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0409 |
1.1209 |
1.0408 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0408 |
1.1208 |
1.0404 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0404 |
1.1204 |
1.0406 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0406 |
1.1206 |
1.0414 |
1.1214 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0414 |
1.1214 |
1.0413 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0413 |
1.1213 |
1.0417 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0417 |
1.1217 |
1.0416 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0416 |
1.1216 |
1.0404 |
1.1204 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0404 |
1.1204 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0393 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0393 |
1.1193 |
1.0380 |
1.1180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1180 |
1.0375 |
1.1175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1175 |
1.0377 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0377 |
1.1177 |
1.0380 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1180 |
1.0379 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1179 |
1.0375 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1175 |
1.0380 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1180 |
1.0371 |
1.1171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0371 |
1.1171 |
1.0367 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1167 |
1.0368 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1168 |
1.0372 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0372 |
1.1172 |
1.0368 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1168 |
1.0372 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0372 |
1.1172 |
1.0367 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1167 |
1.0359 |
1.1159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0359 |
1.1159 |
1.0364 |
1.1164 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1164 |
1.0360 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0360 |
1.1160 |
1.0357 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0357 |
1.1157 |
1.0370 |
1.1170 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0370 |
1.1170 |
1.0379 |
1.1179 |
-0.0009 |
-0.09% |
