摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)

今天最新净值 102.3423 0.0224 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8000亿
最近资产：29.80亿
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：田原任翔

近一季摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3417	1.0234	102.3423	1.0234	-0.0006	0.00%
2026-09-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3423	1.0234	102.3199	1.0232	0.0224	0.02%
2026-09-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3199	1.0232	102.3107	1.0231	0.0092	0.01%
2026-09-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3107	1.0231	102.3056	1.0231	0.0051	0.00%
2026-09-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3056	1.0231	102.2973	1.0230	0.0083	0.01%
2026-09-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2973	1.0230	102.2855	1.0229	0.0118	0.01%
2026-09-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2855	1.0229	102.2599	1.0226	0.0256	0.03%
2026-09-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2599	1.0226	102.2470	1.0225	0.0129	0.01%
2026-09-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2470	1.0225	102.2413	1.0224	0.0057	0.01%
2026-09-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2413	1.0224	102.2330	1.0223	0.0083	0.01%

2026-09-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2330	1.0223	102.2222	1.0222	0.0108	0.01%
2026-08-31	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2222	1.0222	102.2215	1.0222	0.0007	0.00%
2026-08-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2215	1.0222	102.2270	1.0223	-0.0055	-0.01%
2026-08-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2270	1.0223	102.2265	1.0223	0.0005	0.00%
2026-08-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2265	1.0223	102.2244	1.0222	0.0021	0.00%
2026-08-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2244	1.0222	102.2179	1.0222	0.0065	0.01%
2026-08-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2179	1.0222	102.2091	1.0221	0.0088	0.01%
2026-08-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2091	1.0221	102.2160	1.0222	-0.0069	-0.01%
2026-08-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2160	1.0222	102.2160	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-19	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2160	1.0222	102.2030	1.0220	0.0130	0.01%
2026-08-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2030	1.0220	102.1621	1.0216	0.0409	0.04%
2026-08-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1621	1.0216	102.1408	1.0214	0.0213	0.02%
2026-08-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1408	1.0214	102.1267	1.0213	0.0141	0.01%
2026-08-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1267	1.0213	102.1011	1.0210	0.0256	0.03%
2026-08-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1011	1.0210	102.1012	1.0210	-0.0001	0.00%

2026-08-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1012	1.0210	102.0846	1.0208	0.0166	0.02%
2026-08-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0846	1.0208	102.0619	1.0206	0.0227	0.02%
2026-08-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0619	1.0206	102.0551	1.0206	0.0068	0.01%
2026-08-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0551	1.0206	102.0421	1.0204	0.0130	0.01%
2026-08-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0421	1.0204	102.0337	1.0203	0.0084	0.01%
2026-08-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0337	1.0203	102.0229	1.0202	0.0108	0.01%
2026-08-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0229	1.0202	102.0059	1.0201	0.0170	0.02%
2026-07-31	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0059	1.0201	101.9964	1.0200	0.0095	0.01%
2026-07-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9964	1.0200	101.9968	1.0200	-0.0004	0.00%
2026-07-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9968	1.0200	102.0056	1.0201	-0.0088	-0.01%
2026-07-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0056	1.0201	102.0192	1.0202	-0.0136	-0.01%
2026-07-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0192	1.0202	102.0227	1.0202	-0.0035	0.00%
2026-07-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0227	1.0202	101.9970	1.0200	0.0257	0.03%
2026-07-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9970	1.0200	101.9785	1.0198	0.0185	0.02%
2026-07-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9785	1.0198	101.9700	1.0197	0.0085	0.01%
2026-07-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9700	1.0197	101.9565	1.0196	0.0135	0.01%
2026-07-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9565	1.0196	101.9507	1.0195	0.0058	0.01%
2026-07-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9507	1.0195	101.9512	1.0195	-0.0005	0.00%
2026-07-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9512	1.0195	101.9448	1.0194	0.0064	0.01%
2026-07-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9448	1.0194	101.9353	1.0194	0.0095	0.01%
2026-07-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9353	1.0194	101.9326	1.0193	0.0027	0.00%
2026-07-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9326	1.0193	101.9230	1.0192	0.0096	0.01%
2026-07-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9230	1.0192	101.9040	1.0190	0.0190	0.02%
2026-07-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9040	1.0190	101.8916	1.0189	0.0124	0.01%
2026-07-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8916	1.0189	101.8960	1.0190	-0.0044	0.00%
2026-07-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8960	1.0190	101.8873	1.0189	0.0087	0.01%
2026-07-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8873	1.0189	101.8683	1.0187	0.0190	0.02%
2026-07-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8683	1.0187	101.8797	1.0188	-0.0114	-0.01%
2026-07-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8797	1.0188	101.8981	1.0190	-0.0184	-0.02%
2026-07-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8981	1.0190	101.9024	1.0190	-0.0043	0.00%
2026-06-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9024	1.0190	101.8873	1.0189	0.0151	0.01%
2026-06-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8873	1.0189	101.8578	1.0186	0.0295	0.03%
2026-06-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8578	1.0186	101.8436	1.0184	0.0142	0.01%
2026-06-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8436	1.0184	101.8255	1.0183	0.0181	0.02%
2026-06-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8255	1.0183	101.8263	1.0183	-0.0008	0.00%
2026-06-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8263	1.0183	101.8423	1.0184	-0.0160	-0.02%
2026-06-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8423	1.0184	101.7856	1.0179	0.0567	0.06%
2026-06-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7856	1.0179	101.7399	1.0174	0.0457	0.04%
2026-06-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7399	1.0174	101.7136	1.0171	0.0263	0.03%
2026-06-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7136	1.0171	101.7029	1.0170	0.0107	0.01%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%