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摩根上证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:551300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3423 0.0224 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8000亿
最近资产：29.80亿
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：田原任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.04%	0.20%	0.63%	-	-	-	0.80%
同类排名	185/657	27/668	27/668	158/662				-

摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	102.3417	0.00%
2026-09-14	102.3423	0.02%
2026-09-11	102.3199	0.01%
2026-09-10	102.3107	0.00%
2026-09-09	102.3056	0.01%
2026-09-08	102.2973	0.01%

摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金档案

基金代码	551300	基金简称	科创债摩	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	田原任翔	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	29.80亿	最近份额	29.8000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%