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摩根恒生港股通50ETF - 基金主页(代码:520950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8319 0.0026 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0038 0.4092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8348
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.45亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.97%	-1.96%	-1.08%	-0.50%	-	-	-	-9.35%
同类排名	3924/4773	2016/5458	1061/5421	1182/5205				-

摩根恒生港股通50ETF(520950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8270	-0.59%
2026-09-14	0.8319	0.31%
2026-09-11	0.8293	-0.40%
2026-09-10	0.8326	-1.26%
2026-09-09	0.8431	-0.32%
2026-09-08	0.8458	-0.32%

摩根恒生港股通50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-14	2026-07-21	分红	每份派现金0.0029元

摩根恒生港股通50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.28%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	6.04%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	5.85%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	4.13%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.68%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	3.38%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	3.06%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.96%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	2.91%	1.11%

摩根恒生港股通50ETF(520950)基金档案

基金代码	520950	基金简称	摩根恒生港股通50ETF	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	6.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%