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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A - 基金主页(代码:025315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1819 -0.0068 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.48亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.49%	-9.55%	-12.47%	-	-	-	-6.86%
同类排名		135/5467	4357/5421	3742/5238				-

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2198	3.21%
2026-09-17	1.1819	-0.57%
2026-09-16	1.1887	4.34%
2026-09-15	1.1393	1.68%
2026-09-14	1.1205	-1.70%
2026-09-11	1.1395	-1.19%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.19%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.13%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.09%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.07%	2.89%
688111	金山办公	0.0000	0.06%	1.04%
688027	国盾量子	0.0000	0.05%	1.47%
688072	拓荆科技	0.0000	0.05%	2.26%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)基金档案

基金代码	025315	基金简称	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪曲蕾蕾	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	11.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%