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摩根中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0408 -0.0057 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 0.0082 0.7727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-2.58%	-3.55%	-6.43%	-	-	-	7.81%
同类排名	1810/4773	2601/5462	1826/5421	2093/5209				-

摩根中证A500指数增强A(023869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0366	-0.40%
2026-09-14	1.0408	-0.54%
2026-09-11	1.0465	-1.35%
2026-09-10	1.0608	-0.68%
2026-09-09	1.0681	0.39%
2026-09-08	1.0640	-0.08%

摩根中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.94%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.85%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.80%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.48%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	1.38%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%

摩根中证A500指数增强A(023869)基金档案

基金代码	023869	基金简称	摩根中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	5.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%