摩根中证A500指数增强A基金净值查询(023869)

今天最新净值 0.9792 -0.0121 -1.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9792
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.21亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一月摩根中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A500指数增强A(023869)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9965	0.9965	0.9792	0.9792	0.0173	1.77%
2025-12-16	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9792	0.9792	0.9913	0.9913	-0.0121	-1.22%
2025-12-15	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9913	0.9913	0.9979	0.9979	-0.0066	-0.66%
2025-12-12	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9979	0.9979	0.9903	0.9903	0.0076	0.77%
2025-12-11	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9903	0.9903	0.9996	0.9996	-0.0093	-0.93%
2025-12-10	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9996	0.9996	1.0018	1.0018	-0.0022	-0.22%
2025-12-09	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0018	1.0018	1.0055	1.0055	-0.0037	-0.37%
2025-12-08	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0055	1.0055	0.9990	0.9990	0.0065	0.65%
2025-12-05	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9990	0.9990	0.9910	0.9910	0.0080	0.81%
2025-12-04	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9910	0.9910	0.9888	0.9888	0.0022	0.22%

2025-12-03	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9888	0.9888	0.9944	0.9944	-0.0056	-0.56%
2025-12-02	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9944	0.9944	0.9995	0.9995	-0.0051	-0.51%
2025-12-01	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9995	0.9995	0.9901	0.9901	0.0094	0.95%
2025-11-28	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9901	0.9901	0.9858	0.9858	0.0043	0.44%
2025-11-27	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9858	0.9858	0.9851	0.9851	0.0007	0.07%
2025-11-26	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9851	0.9851	0.9823	0.9823	0.0028	0.29%
2025-11-25	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9823	0.9823	0.9723	0.9723	0.0100	1.03%
2025-11-24	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9723	0.9723	0.9683	0.9683	0.0040	0.41%
2025-11-21	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9683	0.9683	0.9912	0.9912	-0.0229	-2.31%
2025-11-20	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9912	0.9912	0.9966	0.9966	-0.0054	-0.54%
2025-11-19	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9966	0.9966	0.9973	0.9973	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9973	0.9973	1.0015	1.0015	-0.0042	-0.42%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A500指数增强A	0.9965	1.77%
摩根中证A500指数增强C	0.9955	1.76%
摩根恒生港股通50ETF	0.9509	0.96%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0554	0.26%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0547	0.26%
科创债摩	100.0387	0.02%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0053	-0.11%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	-0.12%
摩根慧启成长混合A	1.0077	0.25%
摩根慧启成长混合C	1.0076	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%