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摩根均衡成长混合A基金净值查询(026556)

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今天最新净值 0.9010 -0.0060 -0.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9010
  • 成立日期：2026-04-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：李博
近一季摩根均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根均衡成长混合A(026556)基金累计收益率-7.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.8895 0.8895 0.9010 0.9010 -0.0115 -1.29%
2026-09-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9010 0.9010 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66%
2026-09-11 026556 摩根均衡成长混合A 0.9070 0.9070 0.9176 0.9176 -0.0106 -1.16%
2026-09-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9176 0.9176 0.9205 0.9205 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 026556 摩根均衡成长混合A 0.9205 0.9205 0.9197 0.9197 0.0008 0.09%
2026-09-08 026556 摩根均衡成长混合A 0.9197 0.9197 0.9232 0.9232 -0.0035 -0.38%
2026-09-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9232 0.9232 0.9145 0.9145 0.0087 0.95%
2026-09-04 026556 摩根均衡成长混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2026-09-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9124 0.9124 0.9079 0.9079 0.0045 0.50%
2026-09-02 026556 摩根均衡成长混合A 0.9079 0.9079 0.9235 0.9235 -0.0156 -1.69%
2026-09-01 026556 摩根均衡成长混合A 0.9235 0.9235 0.9294 0.9294 -0.0059 -0.63%
2026-08-31 026556 摩根均衡成长混合A 0.9294 0.9294 0.9359 0.9359 -0.0065 -0.69%
2026-08-28 026556 摩根均衡成长混合A 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 026556 摩根均衡成长混合A 0.9373 0.9373 0.9341 0.9341 0.0032 0.34%
2026-08-26 026556 摩根均衡成长混合A 0.9341 0.9341 0.9292 0.9292 0.0049 0.53%
2026-08-25 026556 摩根均衡成长混合A 0.9292 0.9292 0.9426 0.9426 -0.0134 -1.44%
2026-08-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2026-08-21 026556 摩根均衡成长混合A 0.9509 0.9509 0.9419 0.9419 0.0090 0.96%
2026-08-20 026556 摩根均衡成长混合A 0.9419 0.9419 0.9427 0.9427 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 026556 摩根均衡成长混合A 0.9427 0.9427 0.9628 0.9628 -0.0201 -2.09%
2026-08-18 026556 摩根均衡成长混合A 0.9628 0.9628 0.9721 0.9721 -0.0093 -0.96%
2026-08-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.9721 0.9721 0.9575 0.9575 0.0146 1.52%
2026-08-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9575 0.9575 0.9511 0.9511 0.0064 0.67%
2026-08-13 026556 摩根均衡成长混合A 0.9511 0.9511 0.9587 0.9587 -0.0076 -0.79%
2026-08-12 026556 摩根均衡成长混合A 0.9587 0.9587 0.9510 0.9510 0.0077 0.81%
2026-08-11 026556 摩根均衡成长混合A 0.9510 0.9510 0.9598 0.9598 -0.0088 -0.92%
2026-08-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9598 0.9598 0.9543 0.9543 0.0055 0.58%
2026-08-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9543 0.9543 0.9453 0.9453 0.0090 0.95%
2026-08-06 026556 摩根均衡成长混合A 0.9453 0.9453 0.9553 0.9553 -0.0100 -1.05%
2026-08-05 026556 摩根均衡成长混合A 0.9553 0.9553 0.9436 0.9436 0.0117 1.24%
2026-08-04 026556 摩根均衡成长混合A 0.9436 0.9436 0.9345 0.9345 0.0091 0.97%
2026-08-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9345 0.9345 0.9417 0.9417 -0.0072 -0.76%
2026-07-31 026556 摩根均衡成长混合A 0.9417 0.9417 0.9402 0.9402 0.0015 0.16%
2026-07-30 026556 摩根均衡成长混合A 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2026-07-29 026556 摩根均衡成长混合A 0.9411 0.9411 0.9206 0.9206 0.0205 2.23%
2026-07-28 026556 摩根均衡成长混合A 0.9206 0.9206 0.9280 0.9280 -0.0074 -0.80%
2026-07-27 026556 摩根均衡成长混合A 0.9280 0.9280 0.9118 0.9118 0.0162 1.78%
2026-07-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9118 0.9118 0.9293 0.9293 -0.0175 -1.88%
2026-07-23 026556 摩根均衡成长混合A 0.9293 0.9293 0.9185 0.9185 0.0108 1.18%
2026-07-22 026556 摩根均衡成长混合A 0.9185 0.9185 0.9272 0.9272 -0.0087 -0.94%
2026-07-21 026556 摩根均衡成长混合A 0.9272 0.9272 0.9112 0.9112 0.0160 1.76%
2026-07-20 026556 摩根均衡成长混合A 0.9112 0.9112 0.8985 0.8985 0.0127 1.41%
2026-07-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.8985 0.8985 0.9235 0.9235 -0.0250 -2.71%
2026-07-16 026556 摩根均衡成长混合A 0.9235 0.9235 0.9322 0.9322 -0.0087 -0.93%
2026-07-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.9322 0.9322 0.9202 0.9202 0.0120 1.30%
2026-07-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9202 0.9202 0.9086 0.9086 0.0116 1.28%
2026-07-13 026556 摩根均衡成长混合A 0.9086 0.9086 0.9237 0.9237 -0.0151 -1.63%
2026-07-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9237 0.9237 0.9309 0.9309 -0.0072 -0.77%
2026-07-09 026556 摩根均衡成长混合A 0.9309 0.9309 0.9321 0.9321 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 026556 摩根均衡成长混合A 0.9321 0.9321 0.9459 0.9459 -0.0138 -1.46%
2026-07-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-07-06 026556 摩根均衡成长混合A 0.9515 0.9515 0.9480 0.9480 0.0035 0.37%
2026-07-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9480 0.9480 0.9401 0.9401 0.0079 0.84%
2026-07-02 026556 摩根均衡成长混合A 0.9401 0.9401 0.9455 0.9455 -0.0054 -0.57%
2026-07-01 026556 摩根均衡成长混合A 0.9455 0.9455 0.9460 0.9460 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 026556 摩根均衡成长混合A 0.9460 0.9460 0.9488 0.9488 -0.0028 -0.30%
2026-06-29 026556 摩根均衡成长混合A 0.9488 0.9488 0.9330 0.9330 0.0158 1.69%
2026-06-26 026556 摩根均衡成长混合A 0.9330 0.9330 0.9578 0.9578 -0.0248 -2.59%
2026-06-25 026556 摩根均衡成长混合A 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2026-06-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9560 0.9560 0.9555 0.9555 0.0005 0.05%
2026-06-23 026556 摩根均衡成长混合A 0.9555 0.9555 0.9791 0.9791 -0.0236 -2.41%
2026-06-22 026556 摩根均衡成长混合A 0.9791 0.9791 0.9614 0.9614 0.0177 1.84%
2026-06-18 026556 摩根均衡成长混合A 0.9614 0.9614 0.9691 0.9691 -0.0077 -0.79%
2026-06-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.9691 0.9691 0.9754 0.9754 -0.0063 -0.65%
2026-06-16 026556 摩根均衡成长混合A 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
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摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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