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摩根均衡成长混合A基金净值查询(026556)

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今天最新净值 0.9010 -0.0060 -0.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9010
  • 成立日期：2026-04-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：李博
今年以来摩根均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,摩根均衡成长混合A(026556)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.8895 0.8895 0.9010 0.9010 -0.0115 -1.29%
2026-09-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9010 0.9010 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66%
2026-09-11 026556 摩根均衡成长混合A 0.9070 0.9070 0.9176 0.9176 -0.0106 -1.16%
2026-09-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9176 0.9176 0.9205 0.9205 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 026556 摩根均衡成长混合A 0.9205 0.9205 0.9197 0.9197 0.0008 0.09%
2026-09-08 026556 摩根均衡成长混合A 0.9197 0.9197 0.9232 0.9232 -0.0035 -0.38%
2026-09-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9232 0.9232 0.9145 0.9145 0.0087 0.95%
2026-09-04 026556 摩根均衡成长混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2026-09-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9124 0.9124 0.9079 0.9079 0.0045 0.50%
2026-09-02 026556 摩根均衡成长混合A 0.9079 0.9079 0.9235 0.9235 -0.0156 -1.69%
2026-09-01 026556 摩根均衡成长混合A 0.9235 0.9235 0.9294 0.9294 -0.0059 -0.63%
2026-08-31 026556 摩根均衡成长混合A 0.9294 0.9294 0.9359 0.9359 -0.0065 -0.69%
2026-08-28 026556 摩根均衡成长混合A 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 026556 摩根均衡成长混合A 0.9373 0.9373 0.9341 0.9341 0.0032 0.34%
2026-08-26 026556 摩根均衡成长混合A 0.9341 0.9341 0.9292 0.9292 0.0049 0.53%
2026-08-25 026556 摩根均衡成长混合A 0.9292 0.9292 0.9426 0.9426 -0.0134 -1.44%
2026-08-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2026-08-21 026556 摩根均衡成长混合A 0.9509 0.9509 0.9419 0.9419 0.0090 0.96%
2026-08-20 026556 摩根均衡成长混合A 0.9419 0.9419 0.9427 0.9427 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 026556 摩根均衡成长混合A 0.9427 0.9427 0.9628 0.9628 -0.0201 -2.09%
2026-08-18 026556 摩根均衡成长混合A 0.9628 0.9628 0.9721 0.9721 -0.0093 -0.96%
2026-08-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.9721 0.9721 0.9575 0.9575 0.0146 1.52%
2026-08-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9575 0.9575 0.9511 0.9511 0.0064 0.67%
2026-08-13 026556 摩根均衡成长混合A 0.9511 0.9511 0.9587 0.9587 -0.0076 -0.79%
2026-08-12 026556 摩根均衡成长混合A 0.9587 0.9587 0.9510 0.9510 0.0077 0.81%
2026-08-11 026556 摩根均衡成长混合A 0.9510 0.9510 0.9598 0.9598 -0.0088 -0.92%
2026-08-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9598 0.9598 0.9543 0.9543 0.0055 0.58%
2026-08-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9543 0.9543 0.9453 0.9453 0.0090 0.95%
2026-08-06 026556 摩根均衡成长混合A 0.9453 0.9453 0.9553 0.9553 -0.0100 -1.05%
2026-08-05 026556 摩根均衡成长混合A 0.9553 0.9553 0.9436 0.9436 0.0117 1.24%
2026-08-04 026556 摩根均衡成长混合A 0.9436 0.9436 0.9345 0.9345 0.0091 0.97%
2026-08-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9345 0.9345 0.9417 0.9417 -0.0072 -0.76%
2026-07-31 026556 摩根均衡成长混合A 0.9417 0.9417 0.9402 0.9402 0.0015 0.16%
2026-07-30 026556 摩根均衡成长混合A 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2026-07-29 026556 摩根均衡成长混合A 0.9411 0.9411 0.9206 0.9206 0.0205 2.23%
2026-07-28 026556 摩根均衡成长混合A 0.9206 0.9206 0.9280 0.9280 -0.0074 -0.80%
2026-07-27 026556 摩根均衡成长混合A 0.9280 0.9280 0.9118 0.9118 0.0162 1.78%
2026-07-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9118 0.9118 0.9293 0.9293 -0.0175 -1.88%
2026-07-23 026556 摩根均衡成长混合A 0.9293 0.9293 0.9185 0.9185 0.0108 1.18%
2026-07-22 026556 摩根均衡成长混合A 0.9185 0.9185 0.9272 0.9272 -0.0087 -0.94%
2026-07-21 026556 摩根均衡成长混合A 0.9272 0.9272 0.9112 0.9112 0.0160 1.76%
2026-07-20 026556 摩根均衡成长混合A 0.9112 0.9112 0.8985 0.8985 0.0127 1.41%
2026-07-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.8985 0.8985 0.9235 0.9235 -0.0250 -2.71%
2026-07-16 026556 摩根均衡成长混合A 0.9235 0.9235 0.9322 0.9322 -0.0087 -0.93%
2026-07-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.9322 0.9322 0.9202 0.9202 0.0120 1.30%
2026-07-14 026556 摩根均衡成长混合A 0.9202 0.9202 0.9086 0.9086 0.0116 1.28%
2026-07-13 026556 摩根均衡成长混合A 0.9086 0.9086 0.9237 0.9237 -0.0151 -1.63%
2026-07-10 026556 摩根均衡成长混合A 0.9237 0.9237 0.9309 0.9309 -0.0072 -0.77%
2026-07-09 026556 摩根均衡成长混合A 0.9309 0.9309 0.9321 0.9321 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 026556 摩根均衡成长混合A 0.9321 0.9321 0.9459 0.9459 -0.0138 -1.46%
2026-07-07 026556 摩根均衡成长混合A 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-07-06 026556 摩根均衡成长混合A 0.9515 0.9515 0.9480 0.9480 0.0035 0.37%
2026-07-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9480 0.9480 0.9401 0.9401 0.0079 0.84%
2026-07-02 026556 摩根均衡成长混合A 0.9401 0.9401 0.9455 0.9455 -0.0054 -0.57%
2026-07-01 026556 摩根均衡成长混合A 0.9455 0.9455 0.9460 0.9460 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 026556 摩根均衡成长混合A 0.9460 0.9460 0.9488 0.9488 -0.0028 -0.30%
2026-06-29 026556 摩根均衡成长混合A 0.9488 0.9488 0.9330 0.9330 0.0158 1.69%
2026-06-26 026556 摩根均衡成长混合A 0.9330 0.9330 0.9578 0.9578 -0.0248 -2.59%
2026-06-25 026556 摩根均衡成长混合A 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2026-06-24 026556 摩根均衡成长混合A 0.9560 0.9560 0.9555 0.9555 0.0005 0.05%
2026-06-23 026556 摩根均衡成长混合A 0.9555 0.9555 0.9791 0.9791 -0.0236 -2.41%
2026-06-22 026556 摩根均衡成长混合A 0.9791 0.9791 0.9614 0.9614 0.0177 1.84%
2026-06-18 026556 摩根均衡成长混合A 0.9614 0.9614 0.9691 0.9691 -0.0077 -0.79%
2026-06-17 026556 摩根均衡成长混合A 0.9691 0.9691 0.9754 0.9754 -0.0063 -0.65%
2026-06-16 026556 摩根均衡成长混合A 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
2026-06-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.9753 0.9753 0.9706 0.9706 0.0047 0.48%
2026-06-12 026556 摩根均衡成长混合A 0.9706 0.9706 0.9502 0.9502 0.0204 2.15%
2026-06-11 026556 摩根均衡成长混合A 0.9502 0.9502 0.9612 0.9612 -0.0110 -1.14%
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2026-06-09 026556 摩根均衡成长混合A 0.9671 0.9671 0.9591 0.9591 0.0080 0.83%
2026-06-08 026556 摩根均衡成长混合A 0.9591 0.9591 0.9687 0.9687 -0.0096 -0.99%
2026-06-05 026556 摩根均衡成长混合A 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2026-06-04 026556 摩根均衡成长混合A 0.9681 0.9681 0.9775 0.9775 -0.0094 -0.96%
2026-06-03 026556 摩根均衡成长混合A 0.9775 0.9775 0.9822 0.9822 -0.0047 -0.48%
2026-06-02 026556 摩根均衡成长混合A 0.9822 0.9822 0.9811 0.9811 0.0011 0.11%
2026-06-01 026556 摩根均衡成长混合A 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2026-05-29 026556 摩根均衡成长混合A 0.9799 0.9799 0.9718 0.9718 0.0081 0.83%
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2026-05-27 026556 摩根均衡成长混合A 0.9753 0.9753 0.9779 0.9779 -0.0026 -0.27%
2026-05-26 026556 摩根均衡成长混合A 0.9779 0.9779 0.9767 0.9767 0.0012 0.12%
2026-05-25 026556 摩根均衡成长混合A 0.9767 0.9767 0.9818 0.9818 -0.0051 -0.52%
2026-05-22 026556 摩根均衡成长混合A 0.9818 0.9818 0.9819 0.9819 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 026556 摩根均衡成长混合A 0.9819 0.9819 0.9872 0.9872 -0.0053 -0.54%
2026-05-20 026556 摩根均衡成长混合A 0.9872 0.9872 0.9900 0.9900 -0.0028 -0.28%
2026-05-19 026556 摩根均衡成长混合A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 026556 摩根均衡成长混合A 0.9903 0.9903 0.9986 0.9986 -0.0083 -0.83%
2026-05-15 026556 摩根均衡成长混合A 0.9986 0.9986 1.0017 1.0017 -0.0031 -0.31%
2026-05-14 026556 摩根均衡成长混合A 1.0017 1.0017 1.0064 1.0064 -0.0047 -0.47%
2026-05-13 026556 摩根均衡成长混合A 1.0064 1.0064 1.0069 1.0069 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 026556 摩根均衡成长混合A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 026556 摩根均衡成长混合A 1.0086 1.0086 1.0041 1.0041 0.0045 0.45%
2026-04-24 026556 摩根均衡成长混合A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2026-04-17 026556 摩根均衡成长混合A 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2026-04-14 026556 摩根均衡成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1393 1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1378 1.63%
AI双创 1.1179 0.44%
科创债摩 102.3417 0.00%
摩根恒睿债券A 1.0146 -0.27%
摩根恒睿债券C 1.0121 -0.28%
摩根中证A500指数增强A 1.0366 -0.40%
摩根中证A500指数增强C 1.0325 -0.41%
摩根恒生港股通50ETF 0.8270 -0.59%
摩根慧启成长混合A 1.1528 -0.81%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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