摩根中证A500指数增强C基金净值查询(023870)

今天最新净值 1.0367 -0.0057 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0082 0.7727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.45亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一季摩根中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500指数增强C(023870)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0325	1.0325	1.0367	1.0367	-0.0042	-0.41%
2026-09-14	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0367	1.0367	1.0424	1.0424	-0.0057	-0.55%
2026-09-11	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0424	1.0424	1.0566	1.0566	-0.0142	-1.34%
2026-09-10	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0566	1.0566	1.0639	1.0639	-0.0073	-0.69%
2026-09-09	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0639	1.0639	1.0598	1.0598	0.0041	0.39%
2026-09-08	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0598	1.0598	1.0607	1.0607	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0607	1.0607	1.0475	1.0475	0.0132	1.26%
2026-09-04	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0475	1.0475	1.0555	1.0555	-0.0080	-0.76%
2026-09-03	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0555	1.0555	1.0502	1.0502	0.0053	0.50%
2026-09-02	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0502	1.0502	1.0634	1.0634	-0.0132	-1.24%

2026-09-01	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0634	1.0634	1.0738	1.0738	-0.0104	-0.97%
2026-08-31	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0738	1.0738	1.0668	1.0668	0.0070	0.66%
2026-08-28	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0668	1.0668	1.0721	1.0721	-0.0053	-0.49%
2026-08-27	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0721	1.0721	1.0512	1.0512	0.0209	1.99%
2026-08-26	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0512	1.0512	1.0467	1.0467	0.0045	0.43%
2026-08-25	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0467	1.0467	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0474	1.0474	1.0659	1.0659	-0.0185	-1.74%
2026-08-21	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0659	1.0659	1.0527	1.0527	0.0132	1.25%
2026-08-20	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0527	1.0527	1.0471	1.0471	0.0056	0.53%
2026-08-19	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0471	1.0471	1.0915	1.0915	-0.0444	-4.07%
2026-08-18	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0915	1.0915	1.0946	1.0946	-0.0031	-0.28%
2026-08-17	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0946	1.0946	1.0707	1.0707	0.0239	2.23%
2026-08-14	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0707	1.0707	1.0638	1.0638	0.0069	0.65%
2026-08-13	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0638	1.0638	1.0757	1.0757	-0.0119	-1.11%
2026-08-12	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0757	1.0757	1.0645	1.0645	0.0112	1.05%

2026-08-11	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.0645	1.0738	1.0738	-0.0093	-0.87%
2026-08-10	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2026-08-07	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0734	1.0734	1.0531	1.0531	0.0203	1.93%
2026-08-06	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0531	1.0531	1.0496	1.0496	0.0035	0.33%
2026-08-05	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0496	1.0496	1.0233	1.0233	0.0263	2.57%
2026-08-04	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0233	1.0233	0.9998	0.9998	0.0235	2.35%
2026-08-03	023870	摩根中证A500指数增强C	0.9998	0.9998	1.0096	1.0096	-0.0098	-0.97%
2026-07-31	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0096	1.0096	0.9921	0.9921	0.0175	1.76%
2026-07-30	023870	摩根中证A500指数增强C	0.9921	0.9921	1.0105	1.0105	-0.0184	-1.82%
2026-07-29	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0105	1.0105	1.0037	1.0037	0.0068	0.68%
2026-07-28	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0037	1.0037	1.0415	1.0415	-0.0378	-3.63%
2026-07-27	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0415	1.0415	1.0216	1.0216	0.0199	1.95%
2026-07-24	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0216	1.0216	1.0424	1.0424	-0.0208	-2.00%
2026-07-23	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0424	1.0424	1.0375	1.0375	0.0049	0.47%
2026-07-22	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0375	1.0375	1.0424	1.0424	-0.0049	-0.47%
2026-07-21	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0424	1.0424	1.0013	1.0013	0.0411	4.10%
2026-07-20	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0013	1.0013	0.9939	0.9939	0.0074	0.74%
2026-07-17	023870	摩根中证A500指数增强C	0.9939	0.9939	1.0411	1.0411	-0.0472	-4.53%
2026-07-16	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0411	1.0411	1.0643	1.0643	-0.0232	-2.18%
2026-07-15	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0643	1.0643	1.0739	1.0739	-0.0096	-0.89%
2026-07-14	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0739	1.0739	1.0492	1.0492	0.0247	2.35%
2026-07-13	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0492	1.0492	1.0807	1.0807	-0.0315	-2.91%
2026-07-10	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0807	1.0807	1.1029	1.1029	-0.0222	-2.01%
2026-07-09	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1029	1.1029	1.0741	1.0741	0.0288	2.68%
2026-07-08	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0741	1.0741	1.0863	1.0863	-0.0122	-1.12%
2026-07-07	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0863	1.0863	1.1052	1.1052	-0.0189	-1.71%
2026-07-06	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1052	1.1052	1.1082	1.1082	-0.0030	-0.27%
2026-07-03	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1082	1.1082	1.0947	1.0947	0.0135	1.23%
2026-07-02	023870	摩根中证A500指数增强C	1.0947	1.0947	1.1246	1.1246	-0.0299	-2.66%
2026-07-01	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1246	1.1246	1.1298	1.1298	-0.0052	-0.46%
2026-06-30	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1298	1.1298	1.1161	1.1161	0.0137	1.23%
2026-06-29	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1161	1.1161	1.1056	1.1056	0.0105	0.95%
2026-06-26	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1056	1.1056	1.1432	1.1432	-0.0376	-3.29%
2026-06-25	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1432	1.1432	1.1355	1.1355	0.0077	0.68%
2026-06-24	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1355	1.1355	1.1230	1.1230	0.0125	1.11%
2026-06-23	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1230	1.1230	1.1558	1.1558	-0.0328	-2.84%
2026-06-22	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1558	1.1558	1.1256	1.1256	0.0302	2.68%
2026-06-18	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1256	1.1256	1.1196	1.1196	0.0060	0.54%
2026-06-17	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1196	1.1196	1.1066	1.1066	0.0130	1.17%
2026-06-16	023870	摩根中证A500指数增强C	1.1066	1.1066	1.1045	1.1045	0.0021	0.19%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%