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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C - 基金主页(代码:025316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1192 -0.0190 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1192
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.20亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪曲蕾蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-5.41%	-10.56%	-7.75%	-	-	-	-6.88%
同类排名		5118/5458	5090/5421	3625/5205				-

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1378	1.66%
2026-09-14	1.1192	-1.70%
2026-09-11	1.1382	-1.18%
2026-09-10	1.1518	-0.61%
2026-09-09	1.1589	-0.58%
2026-09-08	1.1657	-1.50%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.19%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.13%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.09%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.07%	2.89%
688111	金山办公	0.0000	0.06%	1.04%
688027	国盾量子	0.0000	0.05%	1.47%
688072	拓荆科技	0.0000	0.05%	2.26%

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316)基金档案

基金代码	025316	基金简称	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	何智豪曲蕾蕾	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	3.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%