摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C基金净值查询(025316)
今天最新净值
1.1378
0.0186 1.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1378
- 成立日期：2026-01-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：何智豪 曲蕾蕾
近一月摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C基金净值查询
近一月,摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0495 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0186 |
1.66% |
| 2026-09-14 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0300 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0270 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0292 |
-2.42% |
| 2026-08-31 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0213 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0232 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2370 |
1.2370 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0479 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0183 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1702 |
1.1702 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0364 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-19 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0912 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0539 |
4.31% |
