| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -3.53% | 0.46% | 23.18% | - | - | - | -9.63% |
| 同类排名 | 4280/5462 | 588/5421 | 40/5209 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9661 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 3.56% |
| 2026-09-11 | 0.9449 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 0.9577 | -2.73% |
| 2026-09-09 | 0.9838 | -1.79% |
| 2026-09-08 | 1.0014 | 1.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 10.35% | 2.29% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 10.29% | 5.10% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 10.11% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 8.57% | 9.74% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 7.37% | 7.23% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 6.46% | 0.60% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 5.22% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 5.11% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 3.94% | 3.54% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 3.26% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 1.1393 | 1.65% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 1.1378 | 1.63% |
| AI双创 | 1.1179 | 0.44% |
| 科创债摩 | 102.3417 | 0.00% |
| 摩根恒睿债券A | 1.0146 | -0.27% |
| 摩根恒睿债券C | 1.0121 | -0.28% |
| 摩根中证A500指数增强A | 1.0366 | -0.40% |
| 摩根中证A500指数增强C | 1.0325 | -0.41% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.8270 | -0.59% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.1528 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |
