摩根恒生生物科技ETF基金净值查询(520760)

今天最新净值 0.9798 0.0349 3.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0068 0.7317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9798
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

近一月摩根恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根恒生生物科技ETF(520760)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9661	0.9661	0.9798	0.9798	-0.0137	-1.42%
2026-09-14	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9798	0.9798	0.9449	0.9449	0.0349	3.56%
2026-09-11	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9449	0.9449	0.9577	0.9577	-0.0128	-1.35%
2026-09-10	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9577	0.9577	0.9838	0.9838	-0.0261	-2.73%
2026-09-09	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9838	0.9838	1.0014	1.0014	-0.0176	-1.79%
2026-09-08	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0014	1.0014	0.9914	0.9914	0.0100	1.00%
2026-09-07	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9914	0.9914	1.0045	1.0045	-0.0131	-1.32%
2026-09-04	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0050	1.0050	0.9871	0.9871	0.0179	1.78%
2026-09-02	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9871	0.9871	0.9807	0.9807	0.0064	0.65%

2026-09-01	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9807	0.9807	0.9864	0.9864	-0.0057	-0.58%
2026-08-31	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9864	0.9864	1.0229	1.0229	-0.0365	-3.70%
2026-08-28	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0229	1.0229	1.0341	1.0341	-0.0112	-1.09%
2026-08-27	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0341	1.0341	1.0258	1.0258	0.0083	0.81%
2026-08-26	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0258	1.0258	1.0163	1.0163	0.0095	0.93%
2026-08-25	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0163	1.0163	0.9908	0.9908	0.0255	2.51%
2026-08-24	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9908	0.9908	1.0179	1.0179	-0.0271	-2.74%
2026-08-21	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0179	1.0179	1.0154	1.0154	0.0025	0.25%
2026-08-20	520760	摩根恒生生物科技ETF	1.0154	1.0154	0.9773	0.9773	0.0381	3.75%
2026-08-19	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9773	0.9773	0.9834	0.9834	-0.0061	-0.62%
2026-08-18	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9834	0.9834	0.9684	0.9684	0.0150	1.53%
2026-08-17	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9684	0.9684	0.9617	0.9617	0.0067	0.70%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%