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摩根恒生生物科技ETF基金净值查询(520760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9661 -0.0137 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0068 0.7317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9661
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：何智豪

近一周摩根恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根恒生生物科技ETF(520760)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9599	0.9599	0.9661	0.9661	-0.0062	-0.64%
2026-09-15	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9661	0.9661	0.9798	0.9798	-0.0137	-1.42%
2026-09-14	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9798	0.9798	0.9449	0.9449	0.0349	3.56%
2026-09-11	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9449	0.9449	0.9577	0.9577	-0.0128	-1.35%
2026-09-10	520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9577	0.9577	0.9838	0.9838	-0.0261	-2.73%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.17%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.16%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.57%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.55%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.24%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.23%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%