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平安大华惠诚债券基金净值查询(006316)

今天最新净值 1.0600 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2937
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7819亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:苏宁 唐煜
近一季平安大华惠诚债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华惠诚债券(006316)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006316 平安大华惠诚债券 1.0632 1.2969 1.0633 1.2970 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 006316 平安大华惠诚债券 1.0633 1.2970 1.0620 1.2957 0.0013 0.12%
2024-03-26 006316 平安大华惠诚债券 1.0620 1.2957 1.0618 1.2955 0.0002 0.02%
2024-03-25 006316 平安大华惠诚债券 1.0618 1.2955 1.0621 1.2958 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006316 平安大华惠诚债券 1.0621 1.2958 1.0621 1.2958 0.0000 0.00%
2024-03-21 006316 平安大华惠诚债券 1.0621 1.2958 1.0615 1.2952 0.0006 0.06%
2024-03-20 006316 平安大华惠诚债券 1.0615 1.2952 1.0621 1.2958 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 006316 平安大华惠诚债券 1.0621 1.2958 1.0613 1.2950 0.0008 0.08%
2024-03-18 006316 平安大华惠诚债券 1.0613 1.2950 1.0600 1.2937 0.0013 0.12%
2024-03-15 006316 平安大华惠诚债券 1.0600 1.2937 1.0594 1.2931 0.0006 0.06%
2024-03-14 006316 平安大华惠诚债券 1.0594 1.2931 1.0599 1.2936 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006316 平安大华惠诚债券 1.0599 1.2936 1.0598 1.2935 0.0001 0.01%
2024-03-12 006316 平安大华惠诚债券 1.0598 1.2935 1.0614 1.2951 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 006316 平安大华惠诚债券 1.0614 1.2951 1.0622 1.2959 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 006316 平安大华惠诚债券 1.0622 1.2959 1.0625 1.2962 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 006316 平安大华惠诚债券 1.0625 1.2962 1.0631 1.2968 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 006316 平安大华惠诚债券 1.0631 1.2968 1.0608 1.2945 0.0023 0.22%
2024-03-05 006316 平安大华惠诚债券 1.0608 1.2945 1.0600 1.2937 0.0008 0.08%
2024-03-04 006316 平安大华惠诚债券 1.0600 1.2937 1.0593 1.2930 0.0007 0.07%
2024-03-01 006316 平安大华惠诚债券 1.0593 1.2930 1.0610 1.2947 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 006316 平安大华惠诚债券 1.0610 1.2947 1.0602 1.2939 0.0008 0.08%
2024-02-28 006316 平安大华惠诚债券 1.0602 1.2939 1.0593 1.2930 0.0009 0.08%
2024-02-27 006316 平安大华惠诚债券 1.0593 1.2930 1.0594 1.2931 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 006316 平安大华惠诚债券 1.0594 1.2931 1.0585 1.2922 0.0009 0.09%
2024-02-23 006316 平安大华惠诚债券 1.0585 1.2922 1.0577 1.2914 0.0008 0.08%
2024-02-22 006316 平安大华惠诚债券 1.0577 1.2914 1.0565 1.2902 0.0012 0.11%
2024-02-21 006316 平安大华惠诚债券 1.0565 1.2902 1.0562 1.2899 0.0003 0.03%
2024-02-20 006316 平安大华惠诚债券 1.0562 1.2899 1.0549 1.2886 0.0013 0.12%
2024-02-19 006316 平安大华惠诚债券 1.0549 1.2886 1.0536 1.2873 0.0013 0.12%
2024-02-08 006316 平安大华惠诚债券 1.0536 1.2873 1.0541 1.2878 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 006316 平安大华惠诚债券 1.0541 1.2878 1.0530 1.2867 0.0011 0.10%
2024-02-06 006316 平安大华惠诚债券 1.0530 1.2867 1.0545 1.2882 -0.0015 -0.14%
2024-02-05 006316 平安大华惠诚债券 1.0545 1.2882 1.0539 1.2876 0.0006 0.06%
2024-02-02 006316 平安大华惠诚债券 1.0539 1.2876 1.0539 1.2876 0.0000 0.00%
2024-02-01 006316 平安大华惠诚债券 1.0539 1.2876 1.0542 1.2879 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006316 平安大华惠诚债券 1.0542 1.2879 1.0540 1.2877 0.0002 0.02%
2024-01-30 006316 平安大华惠诚债券 1.0540 1.2877 1.0522 1.2859 0.0018 0.17%
2024-01-29 006316 平安大华惠诚债券 1.0522 1.2859 1.0511 1.2848 0.0011 0.10%
2024-01-26 006316 平安大华惠诚债券 1.0511 1.2848 1.0510 1.2847 0.0001 0.01%
2024-01-25 006316 平安大华惠诚债券 1.0510 1.2847 1.0498 1.2835 0.0012 0.11%
2024-01-24 006316 平安大华惠诚债券 1.0498 1.2835 1.0495 1.2832 0.0003 0.03%
2024-01-23 006316 平安大华惠诚债券 1.0495 1.2832 1.0499 1.2836 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006316 平安大华惠诚债券 1.0499 1.2836 1.0494 1.2831 0.0005 0.05%
2024-01-19 006316 平安大华惠诚债券 1.0494 1.2831 1.0485 1.2822 0.0009 0.09%
2024-01-18 006316 平安大华惠诚债券 1.0485 1.2822 1.0482 1.2819 0.0003 0.03%
2024-01-17 006316 平安大华惠诚债券 1.0482 1.2819 1.0475 1.2812 0.0007 0.07%
2024-01-16 006316 平安大华惠诚债券 1.0475 1.2812 1.0477 1.2814 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006316 平安大华惠诚债券 1.0477 1.2814 1.0476 1.2813 0.0001 0.01%
2024-01-12 006316 平安大华惠诚债券 1.0476 1.2813 1.0480 1.2817 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 006316 平安大华惠诚债券 1.0480 1.2817 1.0479 1.2816 0.0001 0.01%
2024-01-10 006316 平安大华惠诚债券 1.0479 1.2816 1.0484 1.2821 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 006316 平安大华惠诚债券 1.0484 1.2821 1.0476 1.2813 0.0008 0.08%
2024-01-08 006316 平安大华惠诚债券 1.0476 1.2813 1.0476 1.2813 0.0000 0.00%
2024-01-05 006316 平安大华惠诚债券 1.0476 1.2813 1.0469 1.2806 0.0007 0.07%
2024-01-04 006316 平安大华惠诚债券 1.0469 1.2806 1.0466 1.2803 0.0003 0.03%
2024-01-03 006316 平安大华惠诚债券 1.0466 1.2803 1.0470 1.2807 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 006316 平安大华惠诚债券 1.0470 1.2807 1.0483 1.2820 -0.0013 -0.12%
2023-12-29 006316 平安大华惠诚债券 1.0483 1.2820 1.0475 1.2812 0.0008 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%