收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.11% | -0.21% | 0.61% | 1.69% | 4.26% | 6.86% | 10.93% | 30.78% |
同类排名 | 1006/3093 | 2741/3177 | 425/3140 | 687/3059 | 991/2721 | 1077/2345 | 1065/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0566元 |
2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
平安恒泽混合C | 1.0220 | 0.22% |
平安恒泽混合A | 1.0414 | 0.21% |
平安恒鑫混合A | 0.9578 | 0.16% |
平安恒鑫混合C | 0.9425 | 0.16% |
平安添裕债券A | 1.0271 | 0.15% |
平安添裕债券C | 1.0114 | 0.14% |
平安惠合纯债 | 1.0963 | 0.10% |
平安惠信3个月定开债A | 1.0334 | 0.10% |
平安惠信3个月定开债C | 1.0460 | 0.10% |