平安大华惠诚债券基金净值查询(006316)
今天最新净值
1.0693
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7819亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一月,平安大华惠诚债券(006316)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0693 |
1.3030 |
1.0708 |
1.3045 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0708 |
1.3045 |
1.0702 |
1.3039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0702 |
1.3039 |
1.0717 |
1.3054 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0717 |
1.3054 |
1.0709 |
1.3046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0709 |
1.3046 |
1.0703 |
1.3040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0703 |
1.3040 |
1.0698 |
1.3035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0698 |
1.3035 |
1.0690 |
1.3027 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0690 |
1.3027 |
1.0687 |
1.3024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0687 |
1.3024 |
1.0686 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0686 |
1.3023 |
1.0683 |
1.3020 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0683 |
1.3020 |
1.0668 |
1.3005 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0668 |
1.3005 |
1.0660 |
1.2997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0660 |
1.2997 |
1.0663 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0663 |
1.3000 |
1.0657 |
1.2994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0657 |
1.2994 |
1.0647 |
1.2984 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0647 |
1.2984 |
1.0640 |
1.2977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0640 |
1.2977 |
1.0633 |
1.2970 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0633 |
1.2970 |
1.0639 |
1.2976 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0639 |
1.2976 |
1.0632 |
1.2969 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006316 |
平安大华惠诚债券 |
1.0632 |
1.2969 |
1.0633 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
