平安大华惠诚债券基金净值查询(006316)

今天最新净值 1.0693 -0.0015 -0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3030
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7819亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一年平安大华惠诚债券基金净值查询

近一年,平安大华惠诚债券(006316)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0693	1.3030	1.0708	1.3045	-0.0015	-0.14%
2024-04-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0708	1.3045	1.0702	1.3039	0.0006	0.06%
2024-04-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0702	1.3039	1.0717	1.3054	-0.0015	-0.14%
2024-04-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0717	1.3054	1.0709	1.3046	0.0008	0.07%
2024-04-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0709	1.3046	1.0703	1.3040	0.0006	0.06%
2024-04-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0703	1.3040	1.0698	1.3035	0.0005	0.05%
2024-04-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0698	1.3035	1.0690	1.3027	0.0008	0.07%
2024-04-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0690	1.3027	1.0687	1.3024	0.0003	0.03%
2024-04-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0687	1.3024	1.0686	1.3023	0.0001	0.01%
2024-04-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0686	1.3023	1.0683	1.3020	0.0003	0.03%

2024-04-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0683	1.3020	1.0668	1.3005	0.0015	0.14%
2024-04-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0668	1.3005	1.0660	1.2997	0.0008	0.08%
2024-04-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0660	1.2997	1.0663	1.3000	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0663	1.3000	1.0657	1.2994	0.0006	0.06%
2024-04-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0657	1.2994	1.0647	1.2984	0.0010	0.09%
2024-04-03	006316	平安大华惠诚债券	1.0647	1.2984	1.0640	1.2977	0.0007	0.07%
2024-04-02	006316	平安大华惠诚债券	1.0640	1.2977	1.0633	1.2970	0.0007	0.07%
2024-04-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0633	1.2970	1.0639	1.2976	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0639	1.2976	1.0632	1.2969	0.0007	0.07%
2024-03-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0632	1.2969	1.0633	1.2970	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0633	1.2970	1.0620	1.2957	0.0013	0.12%
2024-03-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0620	1.2957	1.0618	1.2955	0.0002	0.02%
2024-03-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0618	1.2955	1.0621	1.2958	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0621	1.2958	1.0621	1.2958	0.0000	0.00%
2024-03-21	006316	平安大华惠诚债券	1.0621	1.2958	1.0615	1.2952	0.0006	0.06%

2024-03-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0615	1.2952	1.0621	1.2958	-0.0006	-0.06%
2024-03-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0621	1.2958	1.0613	1.2950	0.0008	0.08%
2024-03-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0613	1.2950	1.0600	1.2937	0.0013	0.12%
2024-03-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0600	1.2937	1.0594	1.2931	0.0006	0.06%
2024-03-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0594	1.2931	1.0599	1.2936	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0599	1.2936	1.0598	1.2935	0.0001	0.01%
2024-03-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0598	1.2935	1.0614	1.2951	-0.0016	-0.15%
2024-03-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0614	1.2951	1.0622	1.2959	-0.0008	-0.08%
2024-03-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0622	1.2959	1.0625	1.2962	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	006316	平安大华惠诚债券	1.0625	1.2962	1.0631	1.2968	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0631	1.2968	1.0608	1.2945	0.0023	0.22%
2024-03-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0608	1.2945	1.0600	1.2937	0.0008	0.08%
2024-03-04	006316	平安大华惠诚债券	1.0600	1.2937	1.0593	1.2930	0.0007	0.07%
2024-03-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0593	1.2930	1.0610	1.2947	-0.0017	-0.16%
2024-02-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0610	1.2947	1.0602	1.2939	0.0008	0.08%
2024-02-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0602	1.2939	1.0593	1.2930	0.0009	0.08%
2024-02-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0593	1.2930	1.0594	1.2931	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0594	1.2931	1.0585	1.2922	0.0009	0.09%
2024-02-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0585	1.2922	1.0577	1.2914	0.0008	0.08%
2024-02-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0577	1.2914	1.0565	1.2902	0.0012	0.11%
2024-02-21	006316	平安大华惠诚债券	1.0565	1.2902	1.0562	1.2899	0.0003	0.03%
2024-02-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0562	1.2899	1.0549	1.2886	0.0013	0.12%
2024-02-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0549	1.2886	1.0536	1.2873	0.0013	0.12%
2024-02-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0536	1.2873	1.0541	1.2878	-0.0005	-0.05%
2024-02-07	006316	平安大华惠诚债券	1.0541	1.2878	1.0530	1.2867	0.0011	0.10%
2024-02-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0530	1.2867	1.0545	1.2882	-0.0015	-0.14%
2024-02-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0545	1.2882	1.0539	1.2876	0.0006	0.06%
2024-02-02	006316	平安大华惠诚债券	1.0539	1.2876	1.0539	1.2876	0.0000	0.00%
2024-02-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0539	1.2876	1.0542	1.2879	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	006316	平安大华惠诚债券	1.0542	1.2879	1.0540	1.2877	0.0002	0.02%
2024-01-30	006316	平安大华惠诚债券	1.0540	1.2877	1.0522	1.2859	0.0018	0.17%
2024-01-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0522	1.2859	1.0511	1.2848	0.0011	0.10%
2024-01-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0511	1.2848	1.0510	1.2847	0.0001	0.01%
2024-01-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0510	1.2847	1.0498	1.2835	0.0012	0.11%
2024-01-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0498	1.2835	1.0495	1.2832	0.0003	0.03%
2024-01-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0495	1.2832	1.0499	1.2836	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0499	1.2836	1.0494	1.2831	0.0005	0.05%
2024-01-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0494	1.2831	1.0485	1.2822	0.0009	0.09%
2024-01-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0485	1.2822	1.0482	1.2819	0.0003	0.03%
2024-01-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0482	1.2819	1.0475	1.2812	0.0007	0.07%
2024-01-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0475	1.2812	1.0477	1.2814	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0477	1.2814	1.0476	1.2813	0.0001	0.01%
2024-01-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0476	1.2813	1.0480	1.2817	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0480	1.2817	1.0479	1.2816	0.0001	0.01%
2024-01-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0479	1.2816	1.0484	1.2821	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0484	1.2821	1.0476	1.2813	0.0008	0.08%
2024-01-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0476	1.2813	1.0476	1.2813	0.0000	0.00%
2024-01-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0476	1.2813	1.0469	1.2806	0.0007	0.07%
2024-01-04	006316	平安大华惠诚债券	1.0469	1.2806	1.0466	1.2803	0.0003	0.03%
2024-01-03	006316	平安大华惠诚债券	1.0466	1.2803	1.0470	1.2807	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	006316	平安大华惠诚债券	1.0470	1.2807	1.0483	1.2820	-0.0013	-0.12%
2023-12-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0483	1.2820	1.0475	1.2812	0.0008	0.08%
2023-12-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0475	1.2812	1.0473	1.2810	0.0002	0.02%
2023-12-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0473	1.2810	1.0457	1.2794	0.0016	0.15%
2023-12-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0457	1.2794	1.0451	1.2788	0.0006	0.06%
2023-12-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0451	1.2788	1.0439	1.2776	0.0012	0.11%
2023-12-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0439	1.2776	1.0433	1.2770	0.0006	0.06%
2023-12-21	006316	平安大华惠诚债券	1.0433	1.2770	1.0423	1.2760	0.0010	0.10%
2023-12-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0423	1.2760	1.0426	1.2763	-0.0003	-0.03%
2023-12-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0426	1.2763	1.0430	1.2767	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0430	1.2767	1.0424	1.2761	0.0006	0.06%
2023-12-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0424	1.2761	1.0415	1.2752	0.0009	0.09%
2023-12-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0415	1.2752	1.0414	1.2751	0.0001	0.01%
2023-12-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0414	1.2751	1.0407	1.2744	0.0007	0.07%
2023-12-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0407	1.2744	1.0406	1.2743	0.0001	0.01%
2023-12-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0406	1.2743	1.0403	1.2740	0.0003	0.03%
2023-12-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0403	1.2740	1.0402	1.2739	0.0001	0.01%
2023-12-07	006316	平安大华惠诚债券	1.0402	1.2739	1.0399	1.2736	0.0003	0.03%
2023-12-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0399	1.2736	1.0401	1.2738	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0401	1.2738	1.0401	1.2738	0.0000	0.00%
2023-12-04	006316	平安大华惠诚债券	1.0401	1.2738	1.0401	1.2738	0.0000	0.00%
2023-12-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0401	1.2738	1.0400	1.2737	0.0001	0.01%
2023-11-30	006316	平安大华惠诚债券	1.0400	1.2737	1.0397	1.2734	0.0003	0.03%
2023-11-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0397	1.2734	1.0399	1.2736	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0399	1.2736	1.0392	1.2729	0.0007	0.07%
2023-11-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0392	1.2729	1.0396	1.2733	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0396	1.2733	1.0397	1.2734	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0397	1.2734	1.0402	1.2739	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0402	1.2739	1.0408	1.2745	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0413	1.2750	1.0417	1.2754	-0.0004	-0.04%
2023-11-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0417	1.2754	1.0416	1.2753	0.0001	0.01%
2023-11-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0416	1.2753	1.0414	1.2751	0.0002	0.02%
2023-11-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0414	1.2751	1.0412	1.2749	0.0002	0.02%
2023-11-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0412	1.2749	1.0414	1.2751	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0414	1.2751	1.0410	1.2747	0.0004	0.04%
2023-11-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0410	1.2747	1.0405	1.2742	0.0005	0.05%
2023-11-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0405	1.2742	1.0405	1.2742	0.0000	0.00%
2023-11-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0405	1.2742	1.0402	1.2739	0.0003	0.03%
2023-11-07	006316	平安大华惠诚债券	1.0402	1.2739	1.0406	1.2743	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0406	1.2743	1.0404	1.2741	0.0002	0.02%
2023-11-03	006316	平安大华惠诚债券	1.0404	1.2741	1.0409	1.2746	-0.0005	-0.05%
2023-11-02	006316	平安大华惠诚债券	1.0409	1.2746	1.0401	1.2738	0.0008	0.08%
2023-11-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0401	1.2738	1.0401	1.2738	0.0000	0.00%
2023-10-31	006316	平安大华惠诚债券	1.0401	1.2738	1.0399	1.2736	0.0002	0.02%
2023-10-30	006316	平安大华惠诚债券	1.0399	1.2736	1.0397	1.2734	0.0002	0.02%
2023-10-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0397	1.2734	1.0396	1.2733	0.0001	0.01%
2023-10-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0396	1.2733	1.0394	1.2731	0.0002	0.02%
2023-10-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0394	1.2731	1.0391	1.2728	0.0003	0.03%
2023-10-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0391	1.2728	1.0392	1.2729	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0392	1.2729	1.0388	1.2725	0.0004	0.04%
2023-10-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0388	1.2725	1.0387	1.2724	0.0001	0.01%
2023-10-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0387	1.2724	1.0392	1.2729	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0392	1.2729	1.0395	1.2732	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0395	1.2732	1.0399	1.2736	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0399	1.2736	1.0399	1.2736	0.0000	0.00%
2023-10-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0399	1.2736	1.0397	1.2734	0.0002	0.02%
2023-10-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0397	1.2734	1.0396	1.2733	0.0001	0.01%
2023-10-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0396	1.2733	1.0400	1.2737	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0400	1.2737	1.0404	1.2741	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0404	1.2741	1.0397	1.2734	0.0007	0.07%
2023-09-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0397	1.2734	1.0389	1.2726	0.0008	0.08%
2023-09-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0389	1.2726	1.0388	1.2725	0.0001	0.01%
2023-09-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0388	1.2725	1.0389	1.2726	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0389	1.2726	1.0391	1.2728	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0391	1.2728	1.0392	1.2729	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	006316	平安大华惠诚债券	1.0392	1.2729	1.0389	1.2726	0.0003	0.03%
2023-09-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0389	1.2726	1.0388	1.2725	0.0001	0.01%
2023-09-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0388	1.2725	1.0389	1.2726	-0.0001	-0.01%
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2023-09-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0391	1.2728	1.0391	1.2728	0.0000	0.00%
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2023-09-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0387	1.2724	1.0390	1.2727	-0.0003	-0.03%
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2023-08-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0416	1.2753	1.0419	1.2756	-0.0003	-0.03%
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2023-07-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0872	1.2709	1.0888	1.2725	-0.0016	-0.15%
2023-07-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0888	1.2725	1.0884	1.2721	0.0004	0.04%
2023-07-21	006316	平安大华惠诚债券	1.0884	1.2721	1.0880	1.2717	0.0004	0.04%
2023-07-20	006316	平安大华惠诚债券	1.0880	1.2717	1.0878	1.2715	0.0002	0.02%
2023-07-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0878	1.2715	1.0878	1.2715	0.0000	0.00%
2023-07-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0878	1.2715	1.0873	1.2710	0.0005	0.05%
2023-07-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0873	1.2710	1.0869	1.2706	0.0004	0.04%
2023-07-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0869	1.2706	1.0868	1.2705	0.0001	0.01%
2023-07-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0868	1.2705	1.0870	1.2707	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0870	1.2707	1.0871	1.2708	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0871	1.2708	1.0869	1.2706	0.0002	0.02%
2023-07-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0869	1.2706	1.0866	1.2703	0.0003	0.03%
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2023-07-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0862	1.2699	1.0860	1.2697	0.0002	0.02%
2023-07-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0860	1.2697	1.0856	1.2693	0.0004	0.04%
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2023-06-30	006316	平安大华惠诚债券	1.0853	1.2690	1.0847	1.2684	0.0006	0.06%
2023-06-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0847	1.2684	1.0844	1.2681	0.0003	0.03%
2023-06-28	006316	平安大华惠诚债券	1.0844	1.2681	1.0840	1.2677	0.0004	0.04%
2023-06-27	006316	平安大华惠诚债券	1.0840	1.2677	1.0842	1.2679	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0842	1.2679	1.0837	1.2674	0.0005	0.05%
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2023-06-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0823	1.2660	1.0843	1.2680	-0.0020	-0.18%
2023-06-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0843	1.2680	1.0853	1.2690	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0853	1.2690	1.0869	1.2706	-0.0016	-0.15%
2023-06-14	006316	平安大华惠诚债券	1.0869	1.2706	1.0867	1.2704	0.0002	0.02%
2023-06-13	006316	平安大华惠诚债券	1.0867	1.2704	1.0853	1.2690	0.0014	0.13%
2023-06-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0853	1.2690	1.0850	1.2687	0.0003	0.03%
2023-06-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0850	1.2687	1.0841	1.2678	0.0009	0.08%
2023-06-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0841	1.2678	1.0844	1.2681	-0.0003	-0.03%
2023-06-07	006316	平安大华惠诚债券	1.0844	1.2681	1.0840	1.2677	0.0004	0.04%
2023-06-06	006316	平安大华惠诚债券	1.0840	1.2677	1.0831	1.2668	0.0009	0.08%
2023-06-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0831	1.2668	1.0825	1.2662	0.0006	0.06%
2023-06-02	006316	平安大华惠诚债券	1.0825	1.2662	1.0835	1.2672	-0.0010	-0.09%
2023-06-01	006316	平安大华惠诚债券	1.0835	1.2672	1.0825	1.2662	0.0010	0.09%
2023-05-31	006316	平安大华惠诚债券	1.0825	1.2662	1.0813	1.2650	0.0012	0.11%
2023-05-30	006316	平安大华惠诚债券	1.0813	1.2650	1.0811	1.2648	0.0002	0.02%
2023-05-29	006316	平安大华惠诚债券	1.0811	1.2648	1.0800	1.2637	0.0011	0.10%
2023-05-26	006316	平安大华惠诚债券	1.0800	1.2637	1.0808	1.2645	-0.0008	-0.07%
2023-05-25	006316	平安大华惠诚债券	1.0808	1.2645	1.0807	1.2644	0.0001	0.01%
2023-05-24	006316	平安大华惠诚债券	1.0807	1.2644	1.0813	1.2650	-0.0006	-0.06%
2023-05-23	006316	平安大华惠诚债券	1.0813	1.2650	1.0803	1.2640	0.0010	0.09%
2023-05-22	006316	平安大华惠诚债券	1.0803	1.2640	1.0787	1.2624	0.0016	0.15%
2023-05-19	006316	平安大华惠诚债券	1.0787	1.2624	1.0776	1.2613	0.0011	0.10%
2023-05-18	006316	平安大华惠诚债券	1.0776	1.2613	1.0775	1.2612	0.0001	0.01%
2023-05-17	006316	平安大华惠诚债券	1.0775	1.2612	1.0781	1.2618	-0.0006	-0.06%
2023-05-16	006316	平安大华惠诚债券	1.0781	1.2618	1.0783	1.2620	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	006316	平安大华惠诚债券	1.0783	1.2620	1.0790	1.2627	-0.0007	-0.06%
2023-05-12	006316	平安大华惠诚债券	1.0790	1.2627	1.0788	1.2625	0.0002	0.02%
2023-05-11	006316	平安大华惠诚债券	1.0788	1.2625	1.0770	1.2607	0.0018	0.17%
2023-05-10	006316	平安大华惠诚债券	1.0770	1.2607	1.0758	1.2595	0.0012	0.11%
2023-05-09	006316	平安大华惠诚债券	1.0758	1.2595	1.0754	1.2591	0.0004	0.04%
2023-05-08	006316	平安大华惠诚债券	1.0754	1.2591	1.0759	1.2596	-0.0005	-0.05%
2023-05-05	006316	平安大华惠诚债券	1.0759	1.2596	1.0743	1.2580	0.0016	0.15%
2023-05-04	006316	平安大华惠诚债券	1.0743	1.2580	1.0733	1.2570	0.0010	0.09%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%