平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
0.9610
-0.0069 -0.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9447
-0.0163 -1.7009%
- 累计净值：0.9610
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5066亿
- 最近资产：8.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0206 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0145 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0153 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0095 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0113 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0114 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0146 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0132 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0143 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0108 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0344 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0246 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0082 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0035 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0187 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0189 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0272 |
-2.70% |
| 2025-10-30 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0158 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0215 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0302 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0285 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0199 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0345 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0292 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0409 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0248 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0169 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0192 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0122 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0214 |
2.26% |
| 2025-09-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0103 |
1.09% |
