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平安惠合纯债 - 基金主页(代码:007196)

今天最新净值 1.0856 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1506
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高勇标 张恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% -0.22% 0.47% 1.84% 4.92% 7.56% 12.44% 15.37%
同类排名 370/3093 2804/3177 938/3140 458/3059 470/2721 672/2345 548/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0250元
平安惠合纯债基金动态
平安惠合纯债(007196)基金档案
基金代码 007196 基金简称 平安惠合纯债 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-10-16 成立日期 基金类型
基金经理 高勇标 张恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 9.4994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A 1.4803 1.18%
平安核心优势混合C 1.4134 1.17%
平安估值精选混合C 0.9558 0.91%
平安估值精选混合A 0.9418 0.90%
恒生中国企业ETF 0.6789 0.43%
湾区ETF 0.9981 0.33%
新能车 1.4071 0.30%
医疗创新 0.3379 0.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.5077 0.28%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.5020 0.28%