基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安惠合纯债 - 基金主页(代码:007196)

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2301
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4902亿
  • 最近资产:10.50亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高勇标
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.10% 0.04% 0.13% 0.61% 2.58% 4.89% 10.30% 22.26%
同类排名 1053/2488 717/2520 1263/2515 1084/2504 946/2453 779/2168 394/1723 -
平安惠合纯债(007196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1132 0.01%
2026-09-16 1.1131 0.02%
2026-09-15 1.1129 0.02%
2026-09-14 1.1127 0.02%
2026-09-11 1.1125 -0.01%
2026-09-10 1.1126 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 分红 每份派现金0.0120元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分红 每份派现金0.0400元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0250元
平安惠合纯债基金动态
平安惠合纯债(007196)基金档案
基金代码 007196 基金简称 平安惠合纯债 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-10-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 高勇标 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 10.50亿元 最近份额 9.4902亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%