平安MSCI中国A股国际ETF(MSCI国际)基金净值查询(512360)

今天最新净值 1.7505 -0.0116 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7297 -0.0208 -1.1898%

累计净值：1.7505
成立日期：2018-06-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶成钧李严

近一季平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7310	1.7310	1.7505	1.7505	-0.0195	-1.13%
2025-12-15	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7505	1.7505	1.7621	1.7621	-0.0116	-0.66%
2025-12-12	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7621	1.7621	1.7503	1.7503	0.0118	0.67%
2025-12-11	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7503	1.7503	1.7648	1.7648	-0.0145	-0.82%
2025-12-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7648	1.7648	1.7668	1.7668	-0.0020	-0.11%
2025-12-09	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7668	1.7668	1.7733	1.7733	-0.0065	-0.37%
2025-12-08	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7733	1.7733	1.7592	1.7592	0.0141	0.80%
2025-12-05	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7592	1.7592	1.7451	1.7451	0.0141	0.81%
2025-12-04	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7451	1.7451	1.7415	1.7415	0.0036	0.21%
2025-12-03	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7415	1.7415	1.7507	1.7507	-0.0092	-0.53%

2025-12-02	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7507	1.7507	1.7607	1.7607	-0.0100	-0.57%
2025-12-01	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7607	1.7607	1.7427	1.7427	0.0180	1.03%
2025-11-28	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7427	1.7427	1.7369	1.7369	0.0058	0.33%
2025-11-27	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7369	1.7369	1.7369	1.7369	0.0000	0.00%
2025-11-26	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7369	1.7369	1.7277	1.7277	0.0092	0.53%
2025-11-25	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7277	1.7277	1.7123	1.7123	0.0154	0.90%
2025-11-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7123	1.7123	1.7149	1.7149	-0.0026	-0.15%
2025-11-21	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7149	1.7149	1.7577	1.7577	-0.0428	-2.50%
2025-11-20	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7577	1.7577	1.7670	1.7670	-0.0093	-0.53%
2025-11-19	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7670	1.7670	1.7617	1.7617	0.0053	0.30%
2025-11-18	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7617	1.7617	1.7734	1.7734	-0.0117	-0.66%
2025-11-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7734	1.7734	1.7842	1.7842	-0.0108	-0.61%
2025-11-14	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7842	1.7842	1.8120	1.8120	-0.0278	-1.56%
2025-11-13	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8120	1.8120	1.7921	1.7921	0.0199	1.10%
2025-11-12	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7921	1.7921	1.7956	1.7956	-0.0035	-0.19%

2025-11-11	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7956	1.7956	1.8121	1.8121	-0.0165	-0.91%
2025-11-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8121	1.8121	1.8047	1.8047	0.0074	0.41%
2025-11-07	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8047	1.8047	1.8109	1.8109	-0.0062	-0.34%
2025-11-06	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8109	1.8109	1.7860	1.7860	0.0249	1.38%
2025-11-05	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7860	1.7860	1.7825	1.7825	0.0035	0.20%
2025-11-04	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7825	1.7825	1.7972	1.7972	-0.0147	-0.82%
2025-11-03	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7972	1.7972	1.7907	1.7907	0.0065	0.36%
2025-10-31	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7907	1.7907	1.8164	1.8164	-0.0257	-1.44%
2025-10-30	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8164	1.8164	1.8313	1.8313	-0.0149	-0.82%
2025-10-29	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8313	1.8313	1.8081	1.8081	0.0232	1.27%
2025-10-28	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8081	1.8081	1.8172	1.8172	-0.0091	-0.50%
2025-10-27	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8172	1.8172	1.7941	1.7941	0.0231	1.27%
2025-10-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7941	1.7941	1.7736	1.7736	0.0205	1.14%
2025-10-23	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7736	1.7736	1.7685	1.7685	0.0051	0.29%
2025-10-22	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7685	1.7685	1.7746	1.7746	-0.0061	-0.34%
2025-10-21	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7746	1.7746	1.7477	1.7477	0.0269	1.52%
2025-10-20	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7477	1.7477	1.7391	1.7391	0.0086	0.49%
2025-10-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7391	1.7391	1.7786	1.7786	-0.0395	-2.27%
2025-10-16	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7786	1.7786	1.7757	1.7757	0.0029	0.16%
2025-10-15	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7757	1.7757	1.7499	1.7499	0.0258	1.45%
2025-10-14	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7499	1.7499	1.7704	1.7704	-0.0205	-1.17%
2025-10-13	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7704	1.7704	1.7796	1.7796	-0.0092	-0.52%
2025-10-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7796	1.7796	1.8134	1.8134	-0.0338	-1.86%
2025-10-09	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8134	1.8134	1.7874	1.7874	0.0260	1.45%
2025-09-30	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7874	1.7874	1.7805	1.7805	0.0069	0.39%
2025-09-29	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7805	1.7805	1.7555	1.7555	0.0250	1.42%
2025-09-26	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7555	1.7555	1.7729	1.7729	-0.0174	-0.98%
2025-09-25	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7729	1.7729	1.7630	1.7630	0.0099	0.56%
2025-09-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7630	1.7630	1.7462	1.7462	0.0168	0.96%
2025-09-23	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7462	1.7462	1.7496	1.7496	-0.0034	-0.19%
2025-09-22	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7496	1.7496	1.7414	1.7414	0.0082	0.47%
2025-09-19	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7414	1.7414	1.7421	1.7421	-0.0007	-0.04%
2025-09-18	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7421	1.7421	1.7632	1.7632	-0.0211	-1.20%
2025-09-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7632	1.7632	1.7525	1.7525	0.0107	0.61%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠隆纯债A	1.1044	0.01%
平安惠融纯债	1.1063	0.01%
平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
平安中短债C	1.2205	0.01%
平安短债A	1.2427	0.01%
平安短债C	1.2629	0.01%
平安短债E	1.2199	0.01%
平安合丰定开债	1.0947	0.01%
平安合颖定开债	1.0220	0.01%
平安惠安债券	1.0266	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%