平安MSCI中国A股国际ETF(MSCI国际)基金净值查询(512360)

今天最新净值 1.7477 0.0148 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8021 0.0049 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7477
成立日期：2018-06-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.79亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率-8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7401	1.7401	1.7477	1.7477	-0.0076	-0.43%
2026-09-16	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7477	1.7477	1.7329	1.7329	0.0148	0.85%
2026-09-15	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7329	1.7329	1.7417	1.7417	-0.0088	-0.51%
2026-09-14	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7417	1.7417	1.7516	1.7516	-0.0099	-0.57%
2026-09-11	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7516	1.7516	1.7696	1.7696	-0.0180	-1.02%
2026-09-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7696	1.7696	1.7762	1.7762	-0.0066	-0.37%
2026-09-09	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7762	1.7762	1.7721	1.7721	0.0041	0.23%
2026-09-08	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7721	1.7721	1.7766	1.7766	-0.0045	-0.25%
2026-09-07	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7766	1.7766	1.7609	1.7609	0.0157	0.89%
2026-09-04	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7609	1.7609	1.7690	1.7690	-0.0081	-0.46%

2026-09-03	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7690	1.7690	1.7659	1.7659	0.0031	0.18%
2026-09-02	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7659	1.7659	1.7913	1.7913	-0.0254	-1.44%
2026-09-01	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7913	1.7913	1.8052	1.8052	-0.0139	-0.77%
2026-08-31	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8052	1.8052	1.7986	1.7986	0.0066	0.37%
2026-08-28	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7986	1.7986	1.8064	1.8064	-0.0078	-0.43%
2026-08-27	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8064	1.8064	1.7837	1.7837	0.0227	1.26%
2026-08-26	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7837	1.7837	1.7692	1.7692	0.0145	0.82%
2026-08-25	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7692	1.7692	1.7735	1.7735	-0.0043	-0.24%
2026-08-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7735	1.7735	1.7944	1.7944	-0.0209	-1.18%
2026-08-21	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7944	1.7944	1.7854	1.7854	0.0090	0.50%
2026-08-20	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7854	1.7854	1.7811	1.7811	0.0043	0.24%
2026-08-19	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7811	1.7811	1.8391	1.8391	-0.0580	-3.26%
2026-08-18	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8391	1.8391	1.8441	1.8441	-0.0050	-0.27%
2026-08-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8441	1.8441	1.8113	1.8113	0.0328	1.78%
2026-08-14	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8113	1.8113	1.8094	1.8094	0.0019	0.11%

2026-08-13	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8094	1.8094	1.8219	1.8219	-0.0125	-0.69%
2026-08-12	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8219	1.8219	1.8088	1.8088	0.0131	0.72%
2026-08-11	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8088	1.8088	1.8267	1.8267	-0.0179	-0.98%
2026-08-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8267	1.8267	1.8211	1.8211	0.0056	0.31%
2026-08-07	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8211	1.8211	1.7986	1.7986	0.0225	1.24%
2026-08-06	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7986	1.7986	1.7971	1.7971	0.0015	0.08%
2026-08-05	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7971	1.7971	1.7684	1.7684	0.0287	1.60%
2026-08-04	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7684	1.7684	1.7454	1.7454	0.0230	1.30%
2026-08-03	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7454	1.7454	1.7630	1.7630	-0.0176	-1.00%
2026-07-31	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7630	1.7630	1.7441	1.7441	0.0189	1.08%
2026-07-30	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7441	1.7441	1.7647	1.7647	-0.0206	-1.18%
2026-07-29	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7647	1.7647	1.7537	1.7537	0.0110	0.63%
2026-07-28	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7537	1.7537	1.8022	1.8022	-0.0485	-2.77%
2026-07-27	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8022	1.8022	1.7781	1.7781	0.0241	1.34%
2026-07-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7781	1.7781	1.8116	1.8116	-0.0335	-1.88%
2026-07-23	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8116	1.8116	1.8084	1.8084	0.0032	0.18%
2026-07-22	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8084	1.8084	1.8163	1.8163	-0.0079	-0.43%
2026-07-21	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8163	1.8163	1.7621	1.7621	0.0542	2.98%
2026-07-20	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7621	1.7621	1.7440	1.7440	0.0181	1.03%
2026-07-17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7440	1.7440	1.8118	1.8118	-0.0678	-3.89%
2026-07-16	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8118	1.8118	1.8435	1.8435	-0.0317	-1.75%
2026-07-15	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8435	1.8435	1.8493	1.8493	-0.0058	-0.31%
2026-07-14	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8493	1.8493	1.8113	1.8113	0.0380	2.05%
2026-07-13	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8113	1.8113	1.8527	1.8527	-0.0414	-2.29%
2026-07-10	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8527	1.8527	1.8843	1.8843	-0.0316	-1.71%
2026-07-09	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8843	1.8843	1.8377	1.8377	0.0466	2.47%
2026-07-08	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8377	1.8377	1.8548	1.8548	-0.0171	-0.93%
2026-07-07	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8548	1.8548	1.8765	1.8765	-0.0217	-1.16%
2026-07-06	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8765	1.8765	1.8783	1.8783	-0.0018	-0.10%
2026-07-03	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8783	1.8783	1.8658	1.8658	0.0125	0.67%
2026-07-02	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8658	1.8658	1.9231	1.9231	-0.0573	-3.07%
2026-07-01	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9231	1.9231	1.9310	1.9310	-0.0079	-0.41%
2026-06-30	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9310	1.9310	1.9104	1.9104	0.0206	1.07%
2026-06-29	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9104	1.9104	1.8889	1.8889	0.0215	1.13%
2026-06-26	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.8889	1.8889	1.9450	1.9450	-0.0561	-2.97%
2026-06-25	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9450	1.9450	1.9184	1.9184	0.0266	1.37%
2026-06-24	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9184	1.9184	1.9054	1.9054	0.0130	0.68%
2026-06-23	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9054	1.9054	1.9535	1.9535	-0.0481	-2.52%
2026-06-22	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9535	1.9535	1.9060	1.9060	0.0475	2.43%
2026-06-18	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.9060	1.9060	1.9046	1.9046	0.0014	0.07%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%