平安MSCI中国A股国际ETF(MSCI国际)基金净值查询(512360)
今天最新净值
1.7477
0.0148 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8021
0.0049 0.2736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7477
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5138亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7401 |
1.7401 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7477 |
1.7477 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0148 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7329 |
1.7329 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7417 |
1.7417 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7516 |
1.7516 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7696 |
1.7696 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7762 |
1.7762 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7721 |
1.7721 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7766 |
1.7766 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7609 |
1.7609 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0081 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7690 |
1.7690 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7659 |
1.7659 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0254 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7913 |
1.7913 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8052 |
1.8052 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7986 |
1.7986 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8064 |
1.8064 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0227 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7837 |
1.7837 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0145 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7692 |
1.7692 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7735 |
1.7735 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0209 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7944 |
1.7944 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7854 |
1.7854 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.7811 |
1.7811 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0580 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.8391 |
1.8391 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0050 |
-0.27% |
