平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

今天最新净值 1.1120 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4110
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一季平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003568	平安惠利纯债A	1.1121	1.4111	1.1120	1.4110	0.0001	0.01%
2026-09-15	003568	平安惠利纯债A	1.1120	1.4110	1.1118	1.4108	0.0002	0.02%
2026-09-14	003568	平安惠利纯债A	1.1118	1.4108	1.1116	1.4106	0.0002	0.02%
2026-09-11	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1116	1.4106	0.0000	0.00%
2026-09-10	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1116	1.4106	0.0000	0.00%
2026-09-09	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1115	1.4105	0.0001	0.01%
2026-09-08	003568	平安惠利纯债A	1.1115	1.4105	1.1115	1.4105	0.0000	0.00%
2026-09-07	003568	平安惠利纯债A	1.1115	1.4105	1.1112	1.4102	0.0003	0.03%
2026-09-04	003568	平安惠利纯债A	1.1112	1.4102	1.1111	1.4101	0.0001	0.01%
2026-09-03	003568	平安惠利纯债A	1.1111	1.4101	1.1108	1.4098	0.0003	0.03%

2026-09-02	003568	平安惠利纯债A	1.1108	1.4098	1.1108	1.4098	0.0000	0.00%
2026-09-01	003568	平安惠利纯债A	1.1108	1.4098	1.1106	1.4096	0.0002	0.02%
2026-08-31	003568	平安惠利纯债A	1.1106	1.4096	1.1104	1.4094	0.0002	0.02%
2026-08-28	003568	平安惠利纯债A	1.1104	1.4094	1.1105	1.4095	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003568	平安惠利纯债A	1.1105	1.4095	1.1109	1.4099	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003568	平安惠利纯债A	1.1109	1.4099	1.1110	1.4100	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003568	平安惠利纯债A	1.1110	1.4100	1.1110	1.4100	0.0000	0.00%
2026-08-24	003568	平安惠利纯债A	1.1110	1.4100	1.1107	1.4097	0.0003	0.03%
2026-08-21	003568	平安惠利纯债A	1.1107	1.4097	1.1109	1.4099	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003568	平安惠利纯债A	1.1109	1.4099	1.1111	1.4101	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003568	平安惠利纯债A	1.1111	1.4101	1.1113	1.4103	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003568	平安惠利纯债A	1.1113	1.4103	1.1108	1.4098	0.0005	0.05%
2026-08-17	003568	平安惠利纯债A	1.1108	1.4098	1.1107	1.4097	0.0001	0.01%
2026-08-14	003568	平安惠利纯债A	1.1107	1.4097	1.1105	1.4095	0.0002	0.02%
2026-08-13	003568	平安惠利纯债A	1.1105	1.4095	1.1101	1.4091	0.0004	0.04%

2026-08-12	003568	平安惠利纯债A	1.1101	1.4091	1.1101	1.4091	0.0000	0.00%
2026-08-11	003568	平安惠利纯债A	1.1101	1.4091	1.1103	1.4093	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003568	平安惠利纯债A	1.1103	1.4093	1.1096	1.4086	0.0007	0.06%
2026-08-07	003568	平安惠利纯债A	1.1096	1.4086	1.1092	1.4082	0.0004	0.04%
2026-08-06	003568	平安惠利纯债A	1.1092	1.4082	1.1091	1.4081	0.0001	0.01%
2026-08-05	003568	平安惠利纯债A	1.1091	1.4081	1.1092	1.4082	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003568	平安惠利纯债A	1.1092	1.4082	1.1090	1.4080	0.0002	0.02%
2026-08-03	003568	平安惠利纯债A	1.1090	1.4080	1.1088	1.4078	0.0002	0.02%
2026-07-31	003568	平安惠利纯债A	1.1088	1.4078	1.1084	1.4074	0.0004	0.04%
2026-07-30	003568	平安惠利纯债A	1.1084	1.4074	1.1077	1.4067	0.0007	0.06%
2026-07-29	003568	平安惠利纯债A	1.1077	1.4067	1.1077	1.4067	0.0000	0.00%
2026-07-28	003568	平安惠利纯债A	1.1077	1.4067	1.1078	1.4068	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003568	平安惠利纯债A	1.1078	1.4068	1.1078	1.4068	0.0000	0.00%
2026-07-24	003568	平安惠利纯债A	1.1078	1.4068	1.1076	1.4066	0.0002	0.02%
2026-07-23	003568	平安惠利纯债A	1.1076	1.4066	1.1075	1.4065	0.0001	0.01%
2026-07-22	003568	平安惠利纯债A	1.1075	1.4065	1.1067	1.4057	0.0008	0.07%
2026-07-21	003568	平安惠利纯债A	1.1067	1.4057	1.1067	1.4057	0.0000	0.00%
2026-07-20	003568	平安惠利纯债A	1.1067	1.4057	1.1068	1.4058	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003568	平安惠利纯债A	1.1068	1.4058	1.1065	1.4055	0.0003	0.03%
2026-07-16	003568	平安惠利纯债A	1.1065	1.4055	1.1067	1.4057	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003568	平安惠利纯债A	1.1067	1.4057	1.1066	1.4056	0.0001	0.01%
2026-07-14	003568	平安惠利纯债A	1.1066	1.4056	1.1065	1.4055	0.0001	0.01%
2026-07-13	003568	平安惠利纯债A	1.1065	1.4055	1.1068	1.4058	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	003568	平安惠利纯债A	1.1068	1.4058	1.1067	1.4057	0.0001	0.01%
2026-07-09	003568	平安惠利纯债A	1.1067	1.4057	1.1066	1.4056	0.0001	0.01%
2026-07-08	003568	平安惠利纯债A	1.1066	1.4056	1.1063	1.4053	0.0003	0.03%
2026-07-07	003568	平安惠利纯债A	1.1063	1.4053	1.1063	1.4053	0.0000	0.00%
2026-07-06	003568	平安惠利纯债A	1.1063	1.4053	1.1056	1.4046	0.0007	0.06%
2026-07-03	003568	平安惠利纯债A	1.1056	1.4046	1.1057	1.4047	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003568	平安惠利纯债A	1.1057	1.4047	1.1054	1.4044	0.0003	0.03%
2026-07-01	003568	平安惠利纯债A	1.1054	1.4044	1.1061	1.4051	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003568	平安惠利纯债A	1.1061	1.4051	1.1062	1.4052	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003568	平安惠利纯债A	1.1062	1.4052	1.1056	1.4046	0.0006	0.05%
2026-06-26	003568	平安惠利纯债A	1.1056	1.4046	1.1055	1.4045	0.0001	0.01%
2026-06-25	003568	平安惠利纯债A	1.1055	1.4045	1.1050	1.4040	0.0005	0.05%
2026-06-24	003568	平安惠利纯债A	1.1050	1.4040	1.1048	1.4038	0.0002	0.02%
2026-06-23	003568	平安惠利纯债A	1.1048	1.4038	1.1052	1.4042	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003568	平安惠利纯债A	1.1052	1.4042	1.1052	1.4042	0.0000	0.00%
2026-06-18	003568	平安惠利纯债A	1.1052	1.4042	1.1050	1.4040	0.0002	0.02%
2026-06-17	003568	平安惠利纯债A	1.1050	1.4040	1.1045	1.4035	0.0005	0.05%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%