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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债) - 基金主页(代码:003568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1123 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4113
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.06%	0.14%	0.66%	2.75%	3.92%	8.46%	42.84%
同类排名	924/2488	513/2522	967/2515	730/2504	675/2453	1513/2168	1001/1723	-

平安惠利纯债A(003568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1125	0.02%
2026-09-17	1.1123	0.02%
2026-09-16	1.1121	0.01%
2026-09-15	1.1120	0.02%
2026-09-14	1.1118	0.02%
2026-09-11	1.1116	0.00%

平安惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0440元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	分红	每份派现金0.0500元

平安惠利纯债A基金动态

平安惠利纯债A 捕捉海外配置“风口” QDII发行热度上升

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括12只灵活配置型基金、10只债券型基金、3只QDII基金、2只混合型基金、2只被动指数型基金以及2只货币型基金。
标签： QDII 关联基金：银华体育文化灵活配置混合A 前海开源外向企业股票天弘喜利灵活配置混合鹏华丰盈债券A 平安惠利纯债A 建信恒丰纯债债券广发景丰纯债A 浙商惠南纯债A

平安惠利纯债A(003568)基金档案

基金代码	003568	基金简称	平安惠利纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	13.83亿	最近份额	12.8939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%