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平安大华惠利纯债 - 基金主页(代码:003568)

今天最新净值 1.0935 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.13% 0.29% 1.45% 4.34% 7.89% 12.73% 36.99%
同类排名 1467/3093 1920/3177 2328/3140 1325/3059 890/2721 524/2345 471/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分红 每份派现金0.0500元
平安大华惠利纯债基金动态
平安大华惠利纯债(003568)基金档案
基金代码 003568 基金简称 平安大华惠利纯债 基金全称
发行日期 2016-11-11~2016-11-15 成立日期 2016-11-18 基金类型
基金经理 张文平 余斌 田元强 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 5.3676亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%