平安大华惠利纯债基金净值查询(003568)
今天最新净值
1.1005
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3555
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3676亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 余斌 田元强
近一月,平安大华惠利纯债(003568)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
1.3555 |
1.1014 |
1.3564 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1014 |
1.3564 |
1.1018 |
1.3568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1018 |
1.3568 |
1.1032 |
1.3582 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1032 |
1.3582 |
1.1024 |
1.3574 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1024 |
1.3574 |
1.1015 |
1.3565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1015 |
1.3565 |
1.1009 |
1.3559 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1009 |
1.3559 |
1.1005 |
1.3555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
1.3555 |
1.1000 |
1.3550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.1000 |
1.3550 |
1.0998 |
1.3548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0998 |
1.3548 |
1.0992 |
1.3542 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0992 |
1.3542 |
1.0983 |
1.3533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0983 |
1.3533 |
1.0977 |
1.3527 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0977 |
1.3527 |
1.0973 |
1.3523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0973 |
1.3523 |
1.0966 |
1.3516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0966 |
1.3516 |
1.0959 |
1.3509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0959 |
1.3509 |
1.0954 |
1.3504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0954 |
1.3504 |
1.0951 |
1.3501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0951 |
1.3501 |
1.0951 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003568 |
平安大华惠利纯债 |
1.0951 |
1.3501 |
1.0948 |
1.3498 |
0.0003 |
0.03% |
