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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)(003568)基金分红送配

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今天最新净值 1.1123 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4113
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0440元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0400元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	每份派现金0.0500元

基金动态

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%