| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
| 平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
| 平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
| 平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
| 平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |
