平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)
今天最新净值
1.0869
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3859
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8939亿
- 最近资产：9.89亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 余斌 田元强
近一季平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
近一季,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0869 |
1.3859 |
1.0869 |
1.3859 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.3859 |
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1.3862 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0873 |
1.3863 |
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| 2025-12-10 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-12-09 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-12-08 |
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平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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| 2025-12-03 |
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平安惠利纯债A |
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|
|
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平安惠利纯债A |
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| 2025-12-01 |
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平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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|
|
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003568 |
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平安惠利纯债A |
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| 2025-11-03 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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003568 |
平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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003568 |
平安惠利纯债A |
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003568 |
平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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| 2025-10-23 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-10-22 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-10-21 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-10-20 |
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平安惠利纯债A |
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| 2025-10-17 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-10-16 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-10-15 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.0812 |
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| 2025-10-14 |
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平安惠利纯债A |
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| 2025-10-13 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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平安惠利纯债A |
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003568 |
平安惠利纯债A |
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003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-09-24 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-09-23 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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-0.08% |
| 2025-09-22 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.3808 |
1.0817 |
1.3807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0817 |
1.3807 |
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1.3811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0821 |
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| 2025-09-17 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0825 |
1.3815 |
1.0823 |
1.3813 |
0.0002 |
0.02% |
