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平安合顺1年定开债发起式 - 基金主页(代码:017776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0608 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0958
成立日期：2023-02-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒曾小丽田元强崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.43%	-0.06%	-0.23%	2.92%	4.02%	7.92%	8.49%
同类排名	314/912	76/937	573/934	731/928	219/883	583/766	507/671	-

平安合顺1年定开债发起式(017776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0628	0.19%
2026-09-17	1.0608	0.01%
2026-09-16	1.0607	0.14%
2026-09-15	1.0592	-0.05%
2026-09-14	1.0597	0.13%
2026-09-11	1.0583	-0.05%

平安合顺1年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0150元

平安合顺1年定开债发起式(017776)基金档案

基金代码	017776	基金简称	平安合顺1年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-08~2023-02-23	成立日期	2023-02-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张恒曾小丽田元强崔宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	20.84亿元	最近份额	19.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%