平安合顺1年定开债发起式基金净值查询(017776)
今天最新净值
1.0592
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：2023-02-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.84亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒 曾小丽 田元强 崔宁
近一月,平安合顺1年定开债发起式(017776)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0607 |
1.0957 |
1.0592 |
1.0942 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.0942 |
1.0597 |
1.0947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.0947 |
1.0583 |
1.0933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0583 |
1.0933 |
1.0588 |
1.0938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0588 |
1.0938 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.0953 |
1.0615 |
1.0965 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.0965 |
1.0613 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0603 |
1.0953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.0953 |
1.0613 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0622 |
1.0972 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0622 |
1.0972 |
1.0636 |
1.0986 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0636 |
1.0986 |
1.0643 |
1.0993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0643 |
1.0993 |
1.0640 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0640 |
1.0990 |
1.0645 |
1.0995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.0995 |
1.0626 |
1.0976 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.0976 |
1.0624 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.0974 |
1.0611 |
1.0961 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0611 |
1.0961 |
1.0613 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0616 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0616 |
1.0966 |
1.0615 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.0965 |
1.0634 |
1.0984 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0634 |
1.0984 |
1.0632 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0632 |
1.0982 |
1.0622 |
1.0972 |
0.0010 |
0.09% |
