平安合顺1年定开债发起式基金净值查询(017776)
今天最新净值
1.0592
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：2023-02-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.84亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒 曾小丽 田元强 崔宁
近一季,平安合顺1年定开债发起式(017776)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0607 |
1.0957 |
1.0592 |
1.0942 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.0942 |
1.0597 |
1.0947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.0947 |
1.0583 |
1.0933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0583 |
1.0933 |
1.0588 |
1.0938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0588 |
1.0938 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.0953 |
1.0615 |
1.0965 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.0965 |
1.0613 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0603 |
1.0953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.0953 |
1.0613 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0622 |
1.0972 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0622 |
1.0972 |
1.0636 |
1.0986 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0636 |
1.0986 |
1.0643 |
1.0993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0643 |
1.0993 |
1.0640 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0640 |
1.0990 |
1.0645 |
1.0995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.0995 |
1.0626 |
1.0976 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.0976 |
1.0624 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.0974 |
1.0611 |
1.0961 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0611 |
1.0961 |
1.0613 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0616 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0616 |
1.0966 |
1.0615 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.0965 |
1.0634 |
1.0984 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0634 |
1.0984 |
1.0632 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0632 |
1.0982 |
1.0622 |
1.0972 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0622 |
1.0972 |
1.0621 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0621 |
1.0971 |
1.0638 |
1.0988 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0638 |
1.0988 |
1.0644 |
1.0994 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0644 |
1.0994 |
1.0655 |
1.1005 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1005 |
1.0653 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1003 |
1.0647 |
1.0997 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0647 |
1.0997 |
1.0651 |
1.1001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1001 |
1.0639 |
1.0989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0639 |
1.0989 |
1.0628 |
1.0978 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0628 |
1.0978 |
1.0637 |
1.0987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0637 |
1.0987 |
1.0621 |
1.0971 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0621 |
1.0971 |
1.0618 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0618 |
1.0968 |
1.0612 |
1.0962 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0612 |
1.0962 |
1.0635 |
1.0985 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0635 |
1.0985 |
1.0612 |
1.0962 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0612 |
1.0962 |
1.0619 |
1.0969 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0619 |
1.0969 |
1.0608 |
1.0958 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0608 |
1.0958 |
1.0613 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0598 |
1.0948 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0598 |
1.0948 |
1.0593 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0593 |
1.0943 |
1.0597 |
1.0947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.0947 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.0953 |
1.0608 |
1.0958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0608 |
1.0958 |
1.0589 |
1.0939 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0589 |
1.0939 |
1.0615 |
1.0965 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.0965 |
1.0633 |
1.0983 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0633 |
1.0983 |
1.0624 |
1.0974 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.0974 |
1.0632 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0632 |
1.0982 |
1.0651 |
1.1001 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1001 |
1.0650 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1000 |
1.0646 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0646 |
1.0996 |
1.0656 |
1.1006 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1006 |
1.0652 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1002 |
1.0630 |
1.0980 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0630 |
1.0980 |
1.0628 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0628 |
1.0978 |
1.0640 |
1.0990 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0640 |
1.0990 |
1.0647 |
1.0997 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0647 |
1.0997 |
1.0639 |
1.0989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0639 |
1.0989 |
1.0654 |
1.1004 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1004 |
1.0652 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1002 |
1.0663 |
1.1013 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0663 |
1.1013 |
1.0664 |
1.1014 |
-0.0001 |
-0.01% |
