基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0565
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-0.92%	-1.30%	-0.97%	-1.02%	2.44%	4.47%	7.70%
同类排名	462/519	637/680	608/679	484/660	404/439	361/366	295/316	-

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0549	-0.15%
2026-09-14	1.0565	-0.12%
2026-09-11	1.0578	-0.40%
2026-09-10	1.0620	-0.30%
2026-09-09	1.0652	0.04%
2026-09-08	1.0648	-0.14%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.1400	0.11%	-2.29%
002850	科达利	0.0800	0.08%	-1.33%
300693	盛弘股份	0.3300	0.08%	0.27%
002460	赣锋锂业	0.1600	0.07%	2.41%
002463	沪电股份	0.1800	0.07%	2.55%
002602	世纪华通	0.7700	0.07%	2.77%
601899	紫金矿业	0.3900	0.07%	5.30%
002517	恺英网络	0.6600	0.06%	2.60%
605117	德业股份	0.0900	0.06%	-1.39%
688002	睿创微纳	0.1200	0.06%	2.31%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金档案

基金代码	015169	基金简称	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-04-15	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐吴心洋	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	10.58亿	最近份额	10.2788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%