平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0659 0.0015 0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0000 0.0009%

累计净值：1.0659
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0659	1.0659	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2025-12-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%
2025-12-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-12-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%
2025-12-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-12-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2025-11-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%
2025-11-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2025-11-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2025-11-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0619	1.0619	0.0011	0.10%
2025-11-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%
2025-11-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0672	1.0672	-0.0017	-0.16%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
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