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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

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今天最新净值 1.0659 0.0015 0.14% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0000 0.0009%
  • 累计净值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2788亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺 易文斐
近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0644 1.0644 0.0015 0.14%
2025-12-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2025-12-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0662 1.0662 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-12-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-12-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0640 1.0640 0.0007 0.07%
2025-12-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0647 1.0647 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0657 1.0657 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0649 1.0649 0.0008 0.08%
2025-11-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2025-11-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-11-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-11-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0619 1.0619 0.0011 0.10%
2025-11-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0653 1.0653 -0.0034 -0.32%
2025-11-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-11-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0672 1.0672 -0.0017 -0.16%
2025-11-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0685 1.0685 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0710 1.0710 -0.0025 -0.23%
2025-11-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0693 1.0693 0.0017 0.16%
2025-11-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-11-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0694 1.0694 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-11-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0698 1.0698 -0.0015 -0.14%
2025-11-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14%
2025-11-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0709 1.0709 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-10-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0689 1.0689 0.0015 0.14%
2025-10-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0707 1.0707 -0.0018 -0.17%
2025-10-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0692 1.0692 0.0015 0.14%
2025-10-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0704 1.0704 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0694 1.0694 0.0010 0.09%
2025-10-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-10-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0690 1.0690 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0672 1.0672 0.0018 0.17%
2025-10-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0662 1.0662 0.0010 0.09%
2025-10-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0696 1.0696 -0.0034 -0.32%
2025-10-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0703 1.0703 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0677 1.0677 0.0026 0.24%
2025-10-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0706 1.0706 -0.0029 -0.27%
2025-10-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0718 1.0718 -0.0012 -0.11%
2025-10-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0748 1.0748 -0.0030 -0.28%
2025-09-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0719 1.0719 -0.0021 -0.20%
2025-09-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0709 1.0709 0.0010 0.09%
2025-09-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19%
2025-09-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0702 1.0702 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2025-09-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0700 1.0700 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-09-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0674 1.0674 0.0006 0.06%
2025-09-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2025-09-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0649 1.0649 0.0025 0.23%
2025-09-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0668 1.0668 -0.0012 -0.11%
2025-09-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2025-09-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0613 1.0613 0.0040 0.38%
2025-09-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0631 1.0631 -0.0018 -0.17%
2025-09-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-09-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0646 1.0646 -0.0015 -0.14%
2025-09-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.11%
2025-08-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-08-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0632 1.0632 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0655 1.0655 -0.0023 -0.22%
2025-08-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-08-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0631 1.0631 0.0023 0.22%
2025-08-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0616 1.0616 0.0015 0.14%
2025-08-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
2025-08-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2025-08-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-08-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0600 1.0600 0.0016 0.15%
2025-08-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0590 1.0590 0.0019 0.18%
2025-08-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%
2025-08-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-08-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-08-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0570 1.0570 0.0011 0.10%
2025-08-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0563 1.0563 0.0007 0.07%
2025-08-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-07-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2025-07-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-07-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2025-07-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-07-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2025-07-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-07-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.09%
2025-07-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0538 1.0538 0.0008 0.08%
2025-07-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2025-07-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0524 1.0524 0.0008 0.08%
2025-07-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-07-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2025-07-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-07-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2025-06-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-06-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-06-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-06-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-06-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-06-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-06-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0511 1.0511 -0.0012 -0.11%
2025-06-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-06-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0520 1.0520 -0.0008 -0.08%
2025-06-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12%
2025-06-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-06-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-06-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-06-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0492 1.0492 0.0008 0.08%
2025-06-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-05-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2025-05-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-05-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0496 1.0496 -0.0011 -0.10%
2025-05-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2025-05-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2025-05-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2025-05-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-05-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2025-05-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-05-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0463 1.0463 0.0005 0.05%
2025-05-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-05-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
2025-04-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2025-04-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-04-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-04-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2025-04-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-04-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-04-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-04-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
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2025-04-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-04-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
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2025-04-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2025-03-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-03-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-03-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-03-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-03-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-03-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-03-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2025-03-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
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2025-03-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
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2025-02-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2025-02-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-02-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
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2025-02-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
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2025-02-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-02-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-01-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-01-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-01-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-01-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-01-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-01-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2024-12-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2024-12-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2024-12-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2024-12-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-12-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-12-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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