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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015169)

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今天最新净值 1.0654 0.0007 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0654
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688382	益方生物	0.4600	0.23%	1.45%	0.0033%
300274	阳光电源	0.0500	0.13%	-3.55%	-0.0046%
300662	科锐国际	0.2400	0.11%	1.63%	0.0018%
601799	星宇股份	0.0500	0.11%	-0.74%	-0.0008%
002475	立讯精密	0.1000	0.10%	0.07%	0.0001%
601899	紫金矿业	0.2100	0.10%	-3.47%	-0.0035%
603596	伯特利	0.1200	0.10%	1.65%	0.0017%
002850	科达利	0.0300	0.09%	-1.45%	-0.0013%
600487	亨通光电	0.2500	0.09%	-2.35%	-0.0021%
688608	恒玄科技	0.0200	0.09%	-2.33%	-0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.15%		-0.0075%		0.00%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-11	-0.09%	-0.01%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	-0.14%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.01%
2025-12-05	0.12%	-0.01%
2025-12-04	0.07%	0.00%
2025-12-03	-0.07%	0.00%
2025-12-02	-0.09%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通航基金	1.0796	0.2598%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	0.0025%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	0.0025%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.8261	-0.0005%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.8115	-0.0005%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4384	-0.0018%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4189	-0.0018%
平安中证A50ETF联接A	1.2910	-0.0042%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0281%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0281%
东方红信用债债券C	1.1909	0.0261%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%
鹏华纯债债券D	1.0851	0.0094%
长信利鑫债券(LOF)C	0.6582	0.0072%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0045%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0641	0.0024%