平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0578 -0.0042 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0620	1.0620	-0.0042	-0.40%
2026-09-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0652	1.0652	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-09-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0663	1.0663	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0619	1.0619	0.0044	0.41%
2026-09-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0610	1.0610	0.0019	0.18%
2026-09-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0664	1.0664	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0687	1.0687	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%

2026-08-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0689	1.0689	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0651	1.0651	0.0038	0.36%
2026-08-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0631	1.0631	0.0020	0.19%
2026-08-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2026-08-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0675	1.0675	-0.0053	-0.50%
2026-08-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0654	1.0654	0.0021	0.20%
2026-08-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0636	1.0636	0.0018	0.17%
2026-08-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0751	1.0751	-0.0115	-1.08%
2026-08-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0704	1.0704	0.0060	0.56%
2026-08-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0688	1.0688	0.0016	0.15%
2026-08-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0675	1.0675	0.0028	0.26%
2026-08-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0694	1.0694	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0681	1.0681	0.0013	0.12%

2026-08-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0627	1.0627	0.0054	0.51%
2026-08-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0545	1.0545	0.0083	0.79%
2026-08-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0450	1.0450	0.0095	0.91%
2026-08-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0476	1.0476	-0.0026	-0.25%
2026-07-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0390	1.0390	0.0086	0.83%
2026-07-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0489	1.0489	-0.0099	-0.95%
2026-07-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0454	1.0454	0.0035	0.33%
2026-07-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0579	1.0579	-0.0125	-1.20%
2026-07-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0508	1.0508	0.0071	0.68%
2026-07-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0580	1.0580	-0.0072	-0.68%
2026-07-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0564	1.0564	0.0016	0.15%
2026-07-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0596	1.0596	-0.0032	-0.30%
2026-07-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0443	1.0443	0.0153	1.44%
2026-07-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0600	1.0600	-0.0146	-1.40%
2026-07-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0655	1.0655	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0050	0.47%
2026-07-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0704	1.0704	-0.0094	-0.88%
2026-07-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0738	1.0738	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0692	1.0692	0.0046	0.43%
2026-07-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0733	1.0733	-0.0041	-0.38%
2026-07-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0764	1.0764	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0731	1.0731	0.0041	0.38%
2026-07-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0782	1.0782	-0.0051	-0.47%
2026-07-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0797	1.0797	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0765	1.0765	0.0032	0.30%
2026-06-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0747	1.0747	0.0018	0.17%
2026-06-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0801	1.0801	-0.0054	-0.50%
2026-06-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2026-06-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0750	1.0750	0.0026	0.24%
2026-06-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0817	1.0817	-0.0067	-0.62%
2026-06-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2026-06-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0779	1.0779	0.0013	0.12%
2026-06-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0757	1.0757	0.0022	0.20%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%