平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)
今天最新净值
1.0264
-0.0003 -0.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0266
-0.0001 -0.0063%
- 累计净值:1.0264
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:高莺 易文斐
近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率1.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-12 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-10 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
015169 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |