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长信利鑫分级债券基金盘中实时估值(163003)

今天最新净值 0.6146 -0.0002 -0.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1206
  • 成立日期:2011-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:4.2007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍 冯彬
长信利鑫分级债券基金163003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 4.7300 1.44% 1.45% 0.0209%
603833 欧派家居 0.4000 0.52% 4.34% 0.0226%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.96% 0.0435% 0.00%
长信利鑫分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.03% 0.04%
2024-04-25 0.05% 0.01%
2024-04-24 -0.10% -0.01%
2024-04-23 -0.02% 0.01%
2024-04-22 0.05% 0.01%
2024-04-19 0.02% -0.01%
2024-04-18 0.18% -0.01%
2024-04-17 0.13% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长信利鑫分级债券基金163003实时估值图
长信利鑫基金163003实时估值图
长信利鑫分级债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8205 7.4945%
中航混改精选C 0.8028 7.4945%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3667 6.9175%
地产分级 0.3677 6.9175%
上投日本精选股票 1.6672 6.5708%
华夏兴和混合C 2.9125 6.2970%
华夏兴和 2.9338 6.2970%
华夏蓝筹 1.2761 6.1676%